Fond: FTEMF

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD - 250
ISIN	LU0128522744
Dátum vzniku	14.05.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global Emerging
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Portfolio manager	Mark Mobius
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTEMF	USD	EQ-GEM	0.3675%	16.49%	17.19%	0.88	1.14	-1.58%	10/14
2019	FTEMF	USD	EQ-GEM	2.1319%	20.79%	27.23%	0.92	1.13	3.93%	3/13
2018	FTEMF	USD	EQ-GEM	1.8344%	-18.16%	-17.75%	0.82	1.05	1.37%	5/14
2017	FTEMF	USD	EQ-GEM	1.0263%	35.32%	38.42%	0.89	1.05	1.30%	5/14
2016	FTEMF	USD	EQ-GEM	0.3901%	15.52%	31.95%	0.85	1.03	15.97%	1/18
2015	FTEMF	USD	EQ-GEM	0.1342%	-25.38%	-17.33%	0.85	0.98	-8.42%	16/18
2014	FTEMF	USD	EQ-GEM	0.0923%	-2.19%	-9.78%	0.81	1.01	-7.57%	19/21

NAV	49.5300
Kurz ku dňu	07.11.2024
Denná zmena %	1.8507%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.00%	12.80%	8.52%	16.16%	19.84%	-1.21%	2.76%	2.00%	3.47%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.05%				-4.29%	-1.37%	1.72%	3.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.45%				28.27%	7.70%	5.18%	2.68%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	100.61%		100.61%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné		0.61%	-0.61%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 057 mil.
Počet akcíí	79
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.00
z toho Mng. popl.	1.65
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	63.62%
Veľké spoločnosti	23.37%
Stredné spoločnosti	11.40%
Malé spoločnosti	1.72%
Najmenšie spoločnosti	0.13%

P/E	10.49%
P/BV	1.45%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.32%
Cyklické tovary	8.59%
Finančné služby	26.74%
Nehnuteľnosti	0.13%
Defenzívne tovary	3.68%
Starostlivosť o zdravie	3.76%
Sieťové odvetvia	0.46%
Telekomunikácie	14.85%
Energie	2.84%
Priemysel	5.53%
Technológie	30.70%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	-0.61

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	1.65%
Kanada
Latinská Amerika	11.85%
Veľká Británia	0.14%
Eurozóna	4.48%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	1.33%
Afrika	2.55%
Stredný východ	0.80%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	38.33%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	39.49%
Rozvíjajúce sa trhy	55.21%
Vyspelé trhy	45.40%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	10.25%	ICICI Bank Ltd	Finančné služby	5.46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	4.9%	Prosus NV Ordinary Shares - Class N	Telekomunikácie	4.48%
Samsung Electronics Co Ltd	Technológie	4.45%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	4.28%
SK Hynix Inc	Technológie	2.97%	HDFC Bank Ltd	Finančné služby	2.92%
NAVER Corp	Telekomunikácie	2.7%	Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred	Energie	2.58%