Fond: FTEMSC

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR - 11615
LU0300743431
18.10.2007
Akciové
Akcie - Global Emerging - Small Cap
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
19.6000
27.03.2024
0.3584%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.87% 7.75% 10.17% 11.17% 14.02% 6.01% 5.55% 4.47% 7.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.58% 13.23% 8.68% 4.92% 5.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.92% 36.95% 7.17% 3.72% 3.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.96% 97.96%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.25% 0.21% 2.04%
Veľkosť fondu
Aktíva525 mil.
Počet akcíí88
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.48
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 37.68%
Stredné spoločnosti 48.80%
Malé spoločnosti 10.55%
Najmenšie spoločnosti 0.93%
P/E11.11%
P/BV1.82%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.16%
Cyklické tovary 22.85%
Finančné služby 21.76%
Nehnuteľnosti 0.18%
Defenzívne tovary 6.34%
Starostlivosť o zdravie 9.40%
Sieťové odvetvia 1.10%
Telekomunikácie 1.97%
Priemysel 9.89%
Technológie 19.32%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 8.47%
Veľká Británia 3.17%
Eurozóna 0.20%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.24%
Afrika 1.04%
Stredný východ 4.86%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 26.66%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 51.32%
Rozvíjajúce sa trhy 65.84%
Vyspelé trhy 32.12%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Bajaj Holdings and Investment Ltd Finančné služby 6.71% FPT Corp Technológie 3.4%
The Federal Bank Ltd Finančné služby 3.19% Novatek Microelectronics Corp Technológie 3.19%
International Container Terminal Services Inc Priemysel 2.97% Synnex Technology International Corp Technológie 2.95%
Zomato Ltd Cyklické tovary 2.62% MakeMyTrip Ltd Cyklické tovary 2.47%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC Starostlivosť o zdravie 2.24% Wizz Air Holdings PLC Priemysel 2.23%