Fond: FTEMSCU

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD - 11615
LU0300738514
18.10.2007
Akciové
Akcie - Global Emerging - Small Cap
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov spoločností s malou kapitalizáciou, ktoré sú registrované alebo vykonávajú podstatnú časť svojich aktivít alebo vlastnia podstatnú časť svojich podielov v rozvíjajúcich sa trhoch.
EIC Fund Rating
15.1100
14.06.2024
-0.3955%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.40% 2.16% 8.08% 11.60% 11.93% -0.55% 5.74% 3.67% 4.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 6.85% 7.01% 3.92% 4.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.73% 34.59% 8.27% 5.69% 2.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.54% 98.54%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.92% 0.46% 1.46%
Veľkosť fondu
Aktíva608 mil.
Počet akcíí88
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.48
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 37.15%
Stredné spoločnosti 50.24%
Malé spoločnosti 10.78%
Najmenšie spoločnosti 0.37%
P/E12.29%
P/BV1.86%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.62%
Cyklické tovary 22.89%
Finančné služby 21.97%
Defenzívne tovary 7.08%
Starostlivosť o zdravie 9.79%
Sieťové odvetvia 0.84%
Telekomunikácie 2.16%
Priemysel 10.18%
Technológie 18.99%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.46
Výnos do splatnosti p.a.5.18
Modifikovaná durácia0.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 94.49
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 5.51
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 7.11%
Veľká Británia 3.35%
Eurozóna 0.64%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.15%
Afrika 0.76%
Stredný východ 5.88%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 26.76%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 51.89%
Rozvíjajúce sa trhy 64.67%
Vyspelé trhy 33.87%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Bajaj Holdings and Investment Ltd Finančné služby 5.76% FPT Corp Technológie 3.62%
Novatek Microelectronics Corp Technológie 3.32% International Container Terminal Services Inc Priemysel 3.17%
The Federal Bank Ltd Finančné služby 3.07% Synnex Technology International Corp Technológie 3%
Wizz Air Holdings PLC Priemysel 2.34% Zomato Ltd Cyklické tovary 2.21%
Dalmia Bharat Ltd Základné materiály 2.18% Chemical Works of Gedeon Richter PLC Starostlivosť o zdravie 2.15%