Fond: FTEMSCU
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD - 11615 | |
LU0300738514 | |
18.10.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging - Small Cap | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.08.2016 | 10.1500 |
05.08.2016 | 10.0900 |
04.08.2016 | 9.9800 |
03.08.2016 | 9.9500 |
02.08.2016 | 10.0100 |
01.08.2016 | 10.0600 |
31.07.2016 | 10.0200 |
29.07.2016 | 10.0200 |
28.07.2016 | 9.9900 |
27.07.2016 | 9.9700 |
26.07.2016 | 9.9300 |
25.07.2016 | 9.9100 |
22.07.2016 | 9.8900 |
21.07.2016 | 9.8300 |
20.07.2016 | 9.8200 |
19.07.2016 | 9.8000 |
18.07.2016 | 9.8100 |
15.07.2016 | 9.8300 |
14.07.2016 | 9.8600 |
13.07.2016 | 9.8000 |
12.07.2016 | 9.7900 |
11.07.2016 | 9.7100 |
08.07.2016 | 9.6200 |
07.07.2016 | 9.6000 |
06.07.2016 | 9.5900 |
05.07.2016 | 9.6100 |
04.07.2016 | 9.6700 |
01.07.2016 | 9.6200 |
30.06.2016 | 9.5500 |
29.06.2016 | 9.4600 |
28.06.2016 | 9.3400 |
27.06.2016 | 9.2600 |
24.06.2016 | 9.2800 |
23.06.2016 | 9.6200 |
22.06.2016 | 9.5900 |
21.06.2016 | 9.5800 |
20.06.2016 | 9.5500 |
17.06.2016 | 9.4900 |
16.06.2016 | 9.4300 |
15.06.2016 | 9.5300 |
14.06.2016 | 9.4700 |
13.06.2016 | 9.5100 |
10.06.2016 | 9.6000 |
09.06.2016 | 9.7100 |
08.06.2016 | 9.7500 |
07.06.2016 | 9.7200 |
06.06.2016 | 9.6400 |
03.06.2016 | 9.6000 |
02.06.2016 | 9.5100 |
01.06.2016 | 9.5000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 5015 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.27% | 1.76% | 7.95% | 13.82% | 13.22% | -0.72% | 5.23% | 3.73% | 4.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 6.85% | 7.01% | 3.92% | 4.56% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.73% | 34.59% | 8.27% | 5.69% | 2.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.54% | 98.54% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.92% | 0.46% | 1.46% |
Aktíva | 599 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.48 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 37.15% |
Stredné spoločnosti | 50.24% |
Malé spoločnosti | 10.78% |
Najmenšie spoločnosti | 0.37% |
P/E | 12.63% |
P/BV | 1.88% |
Základné materiály | 4.62% |
Cyklické tovary | 22.89% |
Finančné služby | 21.97% |
Defenzívne tovary | 7.08% |
Starostlivosť o zdravie | 9.79% |
Sieťové odvetvia | 0.84% |
Telekomunikácie | 2.16% |
Priemysel | 10.18% |
Technológie | 18.99% |
Deriváty | 1.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 94.49 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 5.51 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.11% |
Veľká Británia | 3.35% |
Eurozóna | 0.64% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.15% |
Afrika | 0.76% |
Stredný východ | 5.88% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 26.76% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 51.89% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.67% |
Vyspelé trhy | 33.87% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Bajaj Holdings and Investment Ltd | Finančné služby | 5.76% | FPT Corp | Technológie | 3.62% |
Novatek Microelectronics Corp | Technológie | 3.32% | International Container Terminal Services Inc | Priemysel | 3.17% |
The Federal Bank Ltd | Finančné služby | 3.07% | Synnex Technology International Corp | Technológie | 3% |
Wizz Air Holdings PLC | Priemysel | 2.34% | Zomato Ltd | Cyklické tovary | 2.21% |
Dalmia Bharat Ltd | Základné materiály | 2.18% | Chemical Works of Gedeon Richter PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.15% |