Fond: FTEMUQ
| Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Qdis) USD | |
| LU0608807946 | |
| 29.04.2011 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Chetan Sehgal | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.48% | 3.99% | 9.06% | 3.47% | 7.01% | -9.37% | -4.01% | -3.78% | -2.84% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -6.39% | -5.68% | -3.80% | -2.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.42% | 25.35% | 5.32% | 5.42% | 1.50% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 51.44% | 51.44% | |
| Dlhopisový | 41.13% | 41.13% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 19.69% | 12.26% | 7.43% |
| Aktíva | 67 mil. |
| Počet akcíí | 79 |
| Počet dlhopisov | 83 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | 0.304 |
| Dividendový výnos | 4.86% |
| Rozhodný dátum | 09.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 35.73% |
| Veľké spoločnosti | 8.97% |
| Stredné spoločnosti | 5.70% |
| Malé spoločnosti | 0.66% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.06% |
| P/E | 10.42% |
| P/BV | 1.26% |
| Základné materiály | 2.27% |
| Cyklické tovary | 4.59% |
| Finančné služby | 13.04% |
| Nehnuteľnosti | 0.16% |
| Defenzívne tovary | 1.25% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.69% |
| Sieťové odvetvia | 0.25% |
| Telekomunikácie | 5.97% |
| Energie | 1.73% |
| Priemysel | 2.08% |
| Technológie | 18.41% |
| Vládne | 41.11 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 7.43 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.42 |
| Modifikovaná durácia | 5.92 |
| AAA | 3.99 |
| AA | 0.00 |
| A | 9.16 |
| BBB | 43.21 |
| BB | 15.02 |
| B | 18.07 |
| Horšie ako B | 10.78 |
| Nehodnotené | -0.23 |
| USA | 0.81% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.81% |
| Veľká Británia | 0.68% |
| Eurozóna | 1.53% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.58% |
| Afrika | 0.52% |
| Stredný východ | 0.25% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 21.17% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 19.11% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 27.01% |
| Vyspelé trhy | 24.44% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Banks 0% | 6.76% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.4% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.34% | Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 2.85% | |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.61% | Malaysia (Government Of) 3.899% | 2.58% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.07% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.01% | |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2% | Egypt (Arab Republic of) 0% | 1.95% |