Fond: FTESDB
| Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR | |
| LU1022659475 | |
| 21.02.2014 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Short Term - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.21% | 0.62% | 2.10% | 3.19% | 1.68% | -0.94% | -0.51% | -0.73% | -0.34% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -1.25% | -0.97% | -0.90% | -0.73% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.84% | 3.24% | 0.87% | 0.49% | 0.44% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 93.36% | 93.36% | |
| Ostatné | 2.39% | 2.39% | |
| Peňažné | 7.66% | 3.41% | 4.26% |
| Aktíva | 26 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 140 |
| Priebež. popl. | 0.60 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | 0.178 |
| Dividendový výnos | 1.83% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 53.95 |
| Podnikové | 35.33 |
| Hypotekárne | 3.98 |
| Deriváty | 4.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.57 |
| Modifikovaná durácia | 2.38 |
| AAA | 26.93 |
| AA | 22.61 |
| A | 25.14 |
| BBB | 21.16 |
| BB | 1.09 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 3.06 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria (Republic of) 2.9% | 9.1% | Spain (Kingdom of) 1.45% | 8.09% | ||
| Belgium (Kingdom Of) 0% | 7.39% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | 6.3% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.12% | Denmark (Kingdom Of) 2.5% | 3.3% | ||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 3.23% | Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | 1.49% | ||
| European Union 0% | 1.44% | Instituto de Credito Oficial 1.3% | 1.23% |