Fond: FTESM

Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund N(acc)EUR
LU0188151095
15.03.2004
Akciové
Akcie - Európa - Small Mid Cap
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Edwin Lugo
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
35.3600
18.03.2024
-0.2820%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.09% 0.54% 1.61% 0.60% 7.44% 3.34% 0.43% 0.71% 1.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.46% 11.53% 2.43% -0.50% 0.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.24% 30.24% 10.02% 3.71% 2.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.79% 95.79%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.21% 4.21%
Veľkosť fondu
Aktíva66 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.60
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 8.57%
Stredné spoločnosti 52.89%
Malé spoločnosti 21.35%
Najmenšie spoločnosti 9.87%
P/E13.16%
P/BV1.64%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.03%
Cyklické tovary 12.47%
Finančné služby 6.99%
Nehnuteľnosti 3.56%
Defenzívne tovary 4.11%
Starostlivosť o zdravie 14.98%
Telekomunikácie 2.92%
Energie 4.35%
Priemysel 30.53%
Technológie 9.86%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 32.78%
Eurozóna 54.01%
Európa - okrem EURozóny 4.97%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 4.04%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 4.04%
Vyspelé trhy 91.75%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Rolls-Royce Holdings PLC Priemysel 5.51% Galp Energia SGPS SA Energie 4.35%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC Starostlivosť o zdravie 4.04% Hensoldt AG Ordinary Shares Priemysel 4.04%
DS Smith PLC Cyklické tovary 3.62% CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares Starostlivosť o zdravie 3.53%
Greggs PLC Defenzívne tovary 3.14% Fuchs SE Registered Shares Základné materiály 3.11%
Dassault Aviation SA Priemysel 3.06% Euronext NV Finančné služby 3.02%