Fond: FTESM
| Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund N(acc)EUR | |
| LU0188151095 | |
| 15.03.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Mid Cap | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
| Edwin Lugo | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.23% | 2.04% | 9.21% | -0.22% | 2.92% | 2.73% | 0.53% | 0.11% | 1.88% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 10.68% | 2.66% | -0.47% | 0.79% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.20% | 28.93% | 10.15% | 3.73% | 2.80% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.79% | 95.79% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.21% | 4.21% |
| Aktíva | 66 mil. |
| Počet akcíí | 40 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.60 |
| z toho Mng. popl. | 2.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 8.57% |
| Stredné spoločnosti | 52.89% |
| Malé spoločnosti | 21.35% |
| Najmenšie spoločnosti | 9.87% |
| P/E | 13.16% |
| P/BV | 1.64% |
| Základné materiály | 6.03% |
| Cyklické tovary | 12.47% |
| Finančné služby | 6.99% |
| Nehnuteľnosti | 3.56% |
| Defenzívne tovary | 4.11% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.98% |
| Telekomunikácie | 2.92% |
| Energie | 4.35% |
| Priemysel | 30.53% |
| Technológie | 9.86% |
| Deriváty | 4.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 32.78% |
| Eurozóna | 54.01% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.97% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 4.04% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.04% |
| Vyspelé trhy | 91.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | Priemysel | 5.51% | Galp Energia SGPS SA | Energie | 4.35% |
| Chemical Works of Gedeon Richter PLC | Starostlivosť o zdravie | 4.04% | Hensoldt AG Ordinary Shares | Priemysel | 4.04% |
| DS Smith PLC | Cyklické tovary | 3.62% | CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.53% |
| Greggs PLC | Defenzívne tovary | 3.14% | Fuchs SE Registered Shares | Základné materiály | 3.11% |
| Dassault Aviation SA | Priemysel | 3.06% | Euronext NV | Finančné služby | 3.02% |