Fond: FTESMC

Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund A(acc)USD - 2878
LU0260871552
01.09.2006
Akciové
Akcie - Európa - Small Mid Cap
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Edwin Lugo
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do cenných papierov alebo majetkových cenných papierov európskych spoločností s malou a strednou kapitalizáciou (s trhovou kapitalizáciou viac ako 100 mil. eur a menej ako 8 mld. eur).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTESMCGF EUR EQ-EU-SMC -0.3642% 1.66% -6.69% 0.90 1.12 -8.59% 3/3
2015 FTESMCGF EUR EQ-EU-SMC -0.1677% 36.50% 38.69% 0.89 0.72 8.59% 1/3
2014 FTESMCGF EUR EQ-EU-SMC 0.0937% 4.25% -5.23% 0.89 0.74 -8.41% 3/3
44.3400
22.04.2024
2.4018%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.02% 2.14% 14.60% -0.96% 3.04% 0.44% 0.68% 1.23% 0.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.40% 9.96% 1.88% -0.36% 0.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.61% 38.85% 9.72% 5.54% 2.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.79% 95.79%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.21% 4.21%
Veľkosť fondu
Aktíva116 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 8.57%
Stredné spoločnosti 52.89%
Malé spoločnosti 21.35%
Najmenšie spoločnosti 9.87%
P/E13.16%
P/BV1.64%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.03%
Cyklické tovary 12.47%
Finančné služby 6.99%
Nehnuteľnosti 3.56%
Defenzívne tovary 4.11%
Starostlivosť o zdravie 14.98%
Telekomunikácie 2.92%
Energie 4.35%
Priemysel 30.53%
Technológie 9.86%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 32.78%
Eurozóna 54.01%
Európa - okrem EURozóny 4.97%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 4.04%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 4.04%
Vyspelé trhy 91.75%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Rolls-Royce Holdings PLC Priemysel 5.51% Galp Energia SGPS SA Energie 4.35%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC Starostlivosť o zdravie 4.04% Hensoldt AG Ordinary Shares Priemysel 4.04%
DS Smith PLC Cyklické tovary 3.62% CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares Starostlivosť o zdravie 3.53%
Greggs PLC Defenzívne tovary 3.14% Fuchs SE Registered Shares Základné materiály 3.11%
Dassault Aviation SA Priemysel 3.06% Euronext NV Finančné služby 3.02%