Fond: FTESMCGF

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR - 2878
ISIN	LU0138075311
Dátum vzniku	03.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa - Small Mid Cap
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Portfolio manager	Edwin Lugo
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTESMCGF	EUR	EQ-EU-SMC	-0.3642%	1.66%	-6.69%	0.90	1.12	-8.59%	3/3
2015	FTESMCGF	EUR	EQ-EU-SMC	-0.1677%	36.50%	38.69%	0.89	0.72	8.59%	1/3
2014	FTESMCGF	EUR	EQ-EU-SMC	0.0937%	4.25%	-5.23%	0.89	0.74	-8.41%	3/3

NAV	41.7500
Kurz ku dňu	24.04.2024
Denná zmena %	-0.5952%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.80%	3.65%	13.17%	3.65%	6.86%	4.51%	1.65%	1.12%	2.94%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.55%				11.51%	3.43%	0.28%	1.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.20%				29.13%	10.36%	3.86%	2.94%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	95.79%		95.79%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	4.21%		4.21%

Veľkosť fondu
Aktíva	509 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.08

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.07.2010
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	8.57%
Stredné spoločnosti	52.89%
Malé spoločnosti	21.35%
Najmenšie spoločnosti	9.87%

P/E	13.16%
P/BV	1.64%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	6.03%
Cyklické tovary	12.47%
Finančné služby	6.99%
Nehnuteľnosti	3.56%
Defenzívne tovary	4.11%
Starostlivosť o zdravie	14.98%
Telekomunikácie	2.92%
Energie	4.35%
Priemysel	30.53%
Technológie	9.86%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	4.21

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	32.78%
Eurozóna	54.01%
Európa - okrem EURozóny	4.97%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	4.04%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	4.04%
Vyspelé trhy	91.75%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Rolls-Royce Holdings PLC	Priemysel	5.51%	Galp Energia SGPS SA	Energie	4.35%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC	Starostlivosť o zdravie	4.04%	Hensoldt AG Ordinary Shares	Priemysel	4.04%
DS Smith PLC	Cyklické tovary	3.62%	CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares	Starostlivosť o zdravie	3.53%
Greggs PLC	Defenzívne tovary	3.14%	Fuchs SE Registered Shares	Základné materiály	3.11%
Dassault Aviation SA	Priemysel	3.06%	Euronext NV	Finančné služby	3.02%