Fond: FTETRE

Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR
LU0170473531
29.08.2003
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
Cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície pomocou kombinácie úrokových výnosov, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov prostredníctvom investovania do portfólia dlhových cenných papierov a dlhových obligácií vládnych, štátnych alebo firemných emitentov v Európe.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 3.05% 0.51 0.32 2.18% 13/39
2015 BAL-TR-EUR -0.1677% -0.74% 1.02% 0.52 0.34 -0.97% 21/39
9.3200
02.12.2024
0.3229%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.08% 1.53% 3.21% 1.97% 3.79% -3.87% -2.00% -1.23% -0.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -4.71% -3.84% -1.88% -1.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.16% 11.54% 3.56% 1.37% 1.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.02%
Dlhopisový 92.94% 6.20% 86.74%
Ostatné 1.82% 1.82%
Peňažné 39.21% 27.79% 11.42%
Veľkosť fondu
Aktíva334 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov110
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.70
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda0.286
Dividendový výnos3.08%
Rozhodný dátum08.11.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.02%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E6.32%
P/BV0.61%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 52.19
Podnikové 28.42
Hypotekárne 6.93
Deriváty 10.26
Výnos do splatnosti p.a.3.20
Modifikovaná durácia8.94
Kreditné rozloženie
AAA 30.67
AA 16.21
A 31.66
BBB 18.82
BB 1.82
B 0.19
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.63
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.02%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 1.8% 5.83% European Union 2.75% 5.6%
Spain (Kingdom of) 3.55% 4.89% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.45%
Spain (Kingdom of) 3.45% 3.69% Nykredit Realkredit A/S 5% 3.04%
Spain (Kingdom of) 1% 2.95% Belgium (Kingdom Of) 3.3% 2.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.8% Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF 2.09%