Fond: FTETRE
Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR | |
LU0170473531 | |
29.08.2003 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.22% | -0.11% | -0.66% | 4.48% | 2.25% | -4.90% | -2.33% | -1.66% | -0.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -5.22% | -3.04% | -1.55% | -1.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.12% | 10.61% | 4.59% | 1.66% | 1.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.02% | 0.02% | |
Dlhopisový | 96.84% | 0.10% | 96.74% |
Ostatné | 1.35% | 1.35% | |
Peňažné | 21.26% | 19.37% | 1.89% |
Aktíva | 321 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 108 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | 0.282 |
Dividendový výnos | 3.11% |
Rozhodný dátum | 10.06.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.02% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 6.27% |
P/BV | 0.58% |
Finančné služby | 0.02% |
Vládne | 59.79 |
Podnikové | 30.55 |
Hypotekárne | 7.30 |
Deriváty | 0.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.63 |
Modifikovaná durácia | 9.05 |
AAA | 32.39 |
AA | 14.03 |
A | 26.49 |
BBB | 21.67 |
BB | 1.96 |
B | 0.58 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.88 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.02% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.02% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.55% | 8.8% | European Union 2.75% | 5.76% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 4.9% | Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.53% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.83% | Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.47% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 2.98% | Belgium (Kingdom Of) 3.3% | 2.6% | ||
Spain (Kingdom of) 1% | 2.21% | Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF | 2.2% |