Fond: FTFE

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378
ISIN	LU0231790675
Dátum vzniku	25.10.2005
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Japonsko
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Templeton Asset Management Ltd
Portfolio manager	Stephen Dover
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTJY	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	-1.47%	0.85	0.89	-3.43%	8/10
2015	FTJY	JPY	EQ-JAP	0.0911%	21.17%	14.32%	0.84	1.10	5.50%	1/10
2014	FTJY	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	11.95%	0.84	1.05	-2.77%	8/11

NAV	9.2500
Kurz ku dňu	18.09.2024
Denná zmena %	-0.5376%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.65%	2.55%	-1.18%	15.91%	11.99%	2.74%	5.88%	4.78%	5.81%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.55%				5.43%	4.50%	2.86%	3.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.37%				16.72%	3.60%	4.31%	2.89%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	91.74%		91.74%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	8.26%		8.26%

Veľkosť fondu
Aktíva	94 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.93
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.14

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	39.27%
Veľké spoločnosti	22.24%
Stredné spoločnosti	30.23%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	15.19%
P/BV	1.28%

Sektorové rozloženie
Cyklické tovary	15.43%
Finančné služby	15.62%
Nehnuteľnosti	2.60%
Starostlivosť o zdravie	7.62%
Telekomunikácie	7.79%
Energie	3.35%
Priemysel	33.65%
Technológie	5.68%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	8.26

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	91.74%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	91.74%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Finančné služby	6.96%	IHI Corp	Priemysel	5.75%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Finančné služby	5.38%	AMADA Co Ltd	Priemysel	3.97%
Ebara Corp	Priemysel	3.97%	Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	3.96%
ASICS Corp	Cyklické tovary	3.92%	NEXON Co Ltd	Telekomunikácie	3.63%
Sugi Holdings Co Ltd	Starostlivosť o zdravie	3.44%	Inpex Corp	Energie	3.35%