Fond: FTFE
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378 | |
LU0231790675 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd | |
Stephen Dover | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.04.2024 | 9.1300 |
19.04.2024 | 9.0000 |
18.04.2024 | 9.1000 |
17.04.2024 | 9.0700 |
16.04.2024 | 9.2500 |
15.04.2024 | 9.3800 |
12.04.2024 | 9.4300 |
11.04.2024 | 9.5000 |
10.04.2024 | 9.3200 |
09.04.2024 | 9.3700 |
08.04.2024 | 9.3300 |
05.04.2024 | 9.3100 |
04.04.2024 | 9.2500 |
03.04.2024 | 9.3700 |
02.04.2024 | 9.3600 |
01.04.2024 | 9.4400 |
31.03.2024 | 9.5000 |
29.03.2024 | 9.5000 |
28.03.2024 | 9.5000 |
27.03.2024 | 9.5000 |
26.03.2024 | 9.4600 |
25.03.2024 | 9.4600 |
22.03.2024 | 9.5700 |
21.03.2024 | 9.5200 |
19.03.2024 | 9.3600 |
18.03.2024 | 9.3600 |
15.03.2024 | 9.2000 |
14.03.2024 | 9.1600 |
13.03.2024 | 9.1600 |
12.03.2024 | 9.3000 |
11.03.2024 | 9.2400 |
07.03.2024 | 9.4600 |
06.03.2024 | 9.4500 |
05.03.2024 | 9.2500 |
04.03.2024 | 9.2100 |
01.03.2024 | 9.2900 |
29.02.2024 | 9.1500 |
28.02.2024 | 9.0300 |
27.02.2024 | 9.0600 |
26.02.2024 | 9.0600 |
23.02.2024 | 9.1000 |
22.02.2024 | 9.1000 |
21.02.2024 | 8.9200 |
20.02.2024 | 8.9200 |
18.02.2024 | 8.8500 |
15.02.2024 | 8.8500 |
14.02.2024 | 8.7200 |
13.02.2024 | 8.6700 |
09.02.2024 | 8.5500 |
08.02.2024 | 8.5600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4793 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.60% | 7.41% | 19.35% | 15.57% | 18.73% | 5.89% | 6.16% | 4.02% | 7.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.57% | 5.41% | 3.80% | 2.49% | 3.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.06% | 16.54% | 4.01% | 3.48% | 3.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.56% | 93.56% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 6.45% | 0.01% | 6.44% |
Aktíva | 100 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.29% |
Veľké spoločnosti | 31.00% |
Stredné spoločnosti | 17.72% |
Malé spoločnosti | 0.55% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.12% |
P/BV | 1.35% |
Základné materiály | 0.88% |
Cyklické tovary | 21.08% |
Finančné služby | 14.42% |
Starostlivosť o zdravie | 3.14% |
Telekomunikácie | 8.02% |
Energie | 2.83% |
Priemysel | 31.95% |
Technológie | 11.24% |
Deriváty | 6.44 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 93.56% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 93.56% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 5.91% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.71% |
Ebara Corp | Priemysel | 5.24% | ASICS Corp | Cyklické tovary | 5.06% |
Tokyo Electron Ltd | Technológie | 4.76% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 4.71% |
Mitsubishi Corp | Priemysel | 4.1% | Internet Initiative Japan Inc | Telekomunikácie | 3.27% |
Goldwin Inc | Cyklické tovary | 3.18% | Keisei Electric Railway Co Ltd | Priemysel | 3.02% |