Fond: FTFE
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378 | |
LU0231790675 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd | |
Stephen Dover | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.09.2021 | 8.4200 |
19.09.2021 | 8.5300 |
17.09.2021 | 8.5300 |
16.09.2021 | 8.5600 |
15.09.2021 | 8.5700 |
14.09.2021 | 8.5500 |
13.09.2021 | 8.5700 |
10.09.2021 | 8.4500 |
09.09.2021 | 8.4300 |
08.09.2021 | 8.3900 |
07.09.2021 | 8.3900 |
06.09.2021 | 8.4000 |
05.09.2021 | 8.3100 |
03.09.2021 | 8.3100 |
02.09.2021 | 8.0900 |
01.09.2021 | 8.1100 |
31.08.2021 | 8.0300 |
30.08.2021 | 7.9800 |
27.08.2021 | 7.9500 |
26.08.2021 | 7.9100 |
25.08.2021 | 7.9400 |
24.08.2021 | 7.9900 |
23.08.2021 | 7.9400 |
20.08.2021 | 7.8600 |
19.08.2021 | 7.8500 |
18.08.2021 | 7.8600 |
17.08.2021 | 7.8600 |
16.08.2021 | 7.9200 |
13.08.2021 | 7.9500 |
12.08.2021 | 8.0000 |
11.08.2021 | 8.0400 |
10.08.2021 | 7.9500 |
09.08.2021 | 7.9200 |
08.08.2021 | 7.9100 |
06.08.2021 | 7.9100 |
05.08.2021 | 7.8600 |
04.08.2021 | 7.8200 |
03.08.2021 | 7.8800 |
02.08.2021 | 7.8100 |
01.08.2021 | 7.7300 |
31.07.2021 | 7.7300 |
30.07.2021 | 7.7300 |
29.07.2021 | 7.8000 |
28.07.2021 | 7.8300 |
27.07.2021 | 7.7900 |
26.07.2021 | 7.8100 |
23.07.2021 | 7.8500 |
22.07.2021 | 7.8200 |
21.07.2021 | 7.8100 |
20.07.2021 | 7.7500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4899 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.51% | 2.73% | -0.53% | 17.48% | 15.74% | 3.77% | 5.80% | 4.53% | 5.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.55% | 5.43% | 4.50% | 2.86% | 3.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.37% | 16.72% | 3.60% | 4.31% | 2.89% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 91.74% | 91.74% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 8.26% | 8.26% |
Aktíva | 94 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 39.27% |
Veľké spoločnosti | 22.24% |
Stredné spoločnosti | 30.23% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.19% |
P/BV | 1.28% |
Cyklické tovary | 15.43% |
Finančné služby | 15.62% |
Nehnuteľnosti | 2.60% |
Starostlivosť o zdravie | 7.62% |
Telekomunikácie | 7.79% |
Energie | 3.35% |
Priemysel | 33.65% |
Technológie | 5.68% |
Deriváty | 8.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 91.74% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 91.74% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 6.96% | IHI Corp | Priemysel | 5.75% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.38% | AMADA Co Ltd | Priemysel | 3.97% |
Ebara Corp | Priemysel | 3.97% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 3.96% |
ASICS Corp | Cyklické tovary | 3.92% | NEXON Co Ltd | Telekomunikácie | 3.63% |
Sugi Holdings Co Ltd | Starostlivosť o zdravie | 3.44% | Inpex Corp | Energie | 3.35% |