Fond: FTFM

Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904
LU0390137031
14.10.2008
Akciové
Akcie - Global Frontier
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments Asia Ltd
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTFMU USD EQ-GFM 0.3901% 14.96% 14.38% 0.66 0.53 6.27% 1/2
2015 FTFMU USD EQ-GFM 0.1342% -20.07% -24.88% 0.76 0.66 -3.65% 2/2
2014 FTFMU USD EQ-GFM 0.0923% -5.59% -3.98% 0.88 0.96 1.39% 1/2
30.1900
27.03.2024
0.8013%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.54% 18.35% 17.56% 24.39% 34.42% 13.40% 6.72% 3.80% 4.80% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.05% 13.47% 6.86% 2.45% 2.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.54% 32.11% 8.23% 3.09% 1.50%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.30% 98.30%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.84% 0.14% 1.70%
Veľkosť fondu
Aktíva761 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.62
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.37%
Veľké spoločnosti 46.60%
Stredné spoločnosti 28.70%
Malé spoločnosti 14.82%
Najmenšie spoločnosti 0.81%
P/E9.45%
P/BV1.84%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.63%
Cyklické tovary 12.46%
Finančné služby 39.87%
Nehnuteľnosti 2.06%
Defenzívne tovary 6.88%
Starostlivosť o zdravie 2.74%
Sieťové odvetvia 1.83%
Telekomunikácie 1.55%
Energie 2.04%
Priemysel 10.14%
Technológie 16.11%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.70
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.02%
Kanada
Latinská Amerika 7.56%
Veľká Británia 4.84%
Eurozóna 2.42%
Európa - okrem EURozóny 1.76%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.63%
Afrika 7.03%
Stredný východ 19.23%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 51.81%
Rozvíjajúce sa trhy 78.36%
Vyspelé trhy 19.94%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FPT Corp Technológie 8.14% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 6.14%
Bank of Georgia Group PLC Finančné služby 4.84% Credicorp Ltd Finančné služby 4.45%
Military Commercial Joint Stock Bank Finančné služby 3.87% International Container Terminal Services Inc Priemysel 3.83%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finančné služby 3.49% BDO Unibank Inc Finančné služby 2.67%
Hoa Phat Group JSC Základné materiály 2.63% Banca Transilvania SA Finančné služby 2.63%