Fond: FTFM
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904 | |
LU0390137031 | |
14.10.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Global Frontier | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.96% | 3.37% | 5.97% | 24.65% | 24.46% | 8.66% | 7.77% | 4.15% | 3.31% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 12.21% | 8.52% | 3.12% | 2.78% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.53% | 30.16% | 6.80% | 4.17% | 1.56% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.83% | 97.83% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.02% | 2.17% |
Aktíva | 806 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.62 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 7.54% |
Veľké spoločnosti | 46.27% |
Stredné spoločnosti | 30.68% |
Malé spoločnosti | 12.33% |
Najmenšie spoločnosti | 0.67% |
P/E | 10.18% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 2.31% |
Cyklické tovary | 11.96% |
Finančné služby | 39.39% |
Nehnuteľnosti | 1.78% |
Defenzívne tovary | 7.32% |
Starostlivosť o zdravie | 3.09% |
Sieťové odvetvia | 1.70% |
Telekomunikácie | 1.11% |
Energie | 1.82% |
Priemysel | 9.49% |
Technológie | 17.85% |
Deriváty | 2.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.83% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 6.99% |
Veľká Británia | 3.48% |
Eurozóna | 4.97% |
Európa - okrem EURozóny | 1.03% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.98% |
Afrika | 7.28% |
Stredný východ | 18.25% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 51.02% |
Rozvíjajúce sa trhy | 76.49% |
Vyspelé trhy | 21.34% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | Technológie | 9.35% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.76% |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 4.97% | International Container Terminal Services Inc | Priemysel | 4.23% |
Credicorp Ltd | Finančné služby | 3.87% | Military Commercial Joint Stock Bank | Finančné služby | 3.55% |
Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 3.48% | Banca Transilvania SA | Finančné služby | 3.44% |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.33% | Mobile World Investment Corp | Cyklické tovary | 2.93% |