Fond: FTFM

Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904
LU0390137031
14.10.2008
Akciové
Akcie - Global Frontier
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments Asia Ltd
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do prevoditeľných majetkových cenných papierov spoločností registrovaných a/alebo vykonávajúcich hlavnú časť svojich aktivít v krajinách hraničných trhov (frontier market) v rámci celej škály trhových kapitalizácií.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTFMU USD EQ-GFM 0.3901% 14.96% 14.38% 0.66 0.53 6.27% 1/2
2015 FTFMU USD EQ-GFM 0.1342% -20.07% -24.88% 0.76 0.66 -3.65% 2/2
2014 FTFMU USD EQ-GFM 0.0923% -5.59% -3.98% 0.88 0.96 1.39% 1/2
30.4200
14.06.2024
-0.2623%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.43% 2.87% 21.44% 17.72% 26.80% 10.23% 6.44% 3.48% 3.96% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.88% 13.38% 7.96% 2.81% 2.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.56% 31.90% 7.28% 3.60% 1.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.15% 99.15%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.86% 0.01% 0.85%
Veľkosť fondu
Aktíva763 mil.
Počet akcíí58
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.62
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 8.00%
Veľké spoločnosti 46.55%
Stredné spoločnosti 26.34%
Malé spoločnosti 16.87%
Najmenšie spoločnosti 0.73%
P/E9.74%
P/BV1.54%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.53%
Cyklické tovary 12.69%
Finančné služby 38.56%
Nehnuteľnosti 1.80%
Defenzívne tovary 7.81%
Starostlivosť o zdravie 2.41%
Sieťové odvetvia 1.69%
Telekomunikácie 1.30%
Energie 1.80%
Priemysel 9.92%
Technológie 17.98%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.85
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.72%
Kanada
Latinská Amerika 7.31%
Veľká Británia 2.96%
Eurozóna 4.32%
Európa - okrem EURozóny 1.54%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 3.09%
Afrika 7.27%
Stredný východ 19.29%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 52.65%
Rozvíjajúce sa trhy 78.43%
Vyspelé trhy 20.72%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FPT Corp Technológie 9.11% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 7.36%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR Finančné služby 4.32% International Container Terminal Services Inc Priemysel 4.26%
Credicorp Ltd Finančné služby 3.94% Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finančné služby 3.55%
Military Commercial Joint Stock Bank Finančné služby 3.3% Mobile World Investment Corp Cyklické tovary 3.28%
Banca Transilvania SA Finančné služby 3.09% Bank of Georgia Group PLC Finančné služby 2.96%