Fond: FTFM

Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904
LU0390137031
14.10.2008
Akciové
Akcie - Global Frontier
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments Asia Ltd
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTFMU USD EQ-GFM 0.3901% 14.96% 14.38% 0.66 0.53 6.27% 1/2
2015 FTFMU USD EQ-GFM 0.1342% -20.07% -24.88% 0.76 0.66 -3.65% 2/2
2014 FTFMU USD EQ-GFM 0.0923% -5.59% -3.98% 0.88 0.96 1.39% 1/2
32.3300
30.10.2024
0.0929%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.50% 3.49% 8.27% 20.28% 35.44% 6.43% 8.62% 4.89% 3.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 11.79% 8.59% 3.23% 2.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.52% 29.44% 6.75% 4.37% 1.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.03% 99.03%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.98% 0.01% 0.97%
Veľkosť fondu
Aktíva802 mil.
Počet akcíí58
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.62
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.87%
Veľké spoločnosti 53.77%
Stredné spoločnosti 27.66%
Malé spoločnosti 15.42%
Najmenšie spoločnosti 0.66%
P/E8.95%
P/BV1.54%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.22%
Cyklické tovary 13.45%
Finančné služby 38.99%
Nehnuteľnosti 1.76%
Defenzívne tovary 7.71%
Starostlivosť o zdravie 2.43%
Sieťové odvetvia 1.75%
Telekomunikácie 1.02%
Energie 1.88%
Priemysel 10.41%
Technológie 16.75%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.97
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.82%
Kanada
Latinská Amerika 6.92%
Veľká Británia 2.83%
Eurozóna 5.72%
Európa - okrem EURozóny 1.10%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 3.84%
Afrika 6.98%
Stredný východ 17.73%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 53.08%
Rozvíjajúce sa trhy 77.26%
Vyspelé trhy 21.77%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FPT Corp Technológie 9.74% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 5.35%
International Container Terminal Services Inc Priemysel 4.89% Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR Finančné služby 4.52%
Credicorp Ltd Finančné služby 3.99% Military Commercial Joint Stock Bank Finančné služby 3.72%
Banca Transilvania SA Finančné služby 3.28% Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finančné služby 3.23%
Mobile World Investment Corp Cyklické tovary 3.11% Bank of Georgia Group PLC Finančné služby 2.83%