Fond: FTFM
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904 | |
LU0390137031 | |
14.10.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Global Frontier | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 30.5000 |
12.06.2024 | 30.4200 |
11.06.2024 | 30.2800 |
10.06.2024 | 30.2800 |
07.06.2024 | 30.1000 |
06.06.2024 | 29.9100 |
05.06.2024 | 29.7400 |
04.06.2024 | 29.6400 |
03.06.2024 | 29.7200 |
31.05.2024 | 29.6700 |
30.05.2024 | 29.5200 |
29.05.2024 | 29.6500 |
28.05.2024 | 29.9200 |
24.05.2024 | 29.8900 |
23.05.2024 | 30.1400 |
22.05.2024 | 30.1200 |
21.05.2024 | 30.0800 |
20.05.2024 | 30.0600 |
17.05.2024 | 29.9400 |
16.05.2024 | 30.0100 |
15.05.2024 | 29.7900 |
14.05.2024 | 29.9900 |
13.05.2024 | 30.0900 |
10.05.2024 | 30.2000 |
09.05.2024 | 30.2400 |
08.05.2024 | 30.2800 |
07.05.2024 | 30.2100 |
03.05.2024 | 29.8700 |
02.05.2024 | 29.9500 |
01.05.2024 | 29.8200 |
30.04.2024 | 29.8600 |
29.04.2024 | 29.8200 |
26.04.2024 | 29.7600 |
25.04.2024 | 29.5400 |
24.04.2024 | 29.5800 |
23.04.2024 | 29.4600 |
22.04.2024 | 29.2600 |
19.04.2024 | 29.0900 |
18.04.2024 | 29.3000 |
17.04.2024 | 29.2100 |
16.04.2024 | 29.3800 |
15.04.2024 | 29.6200 |
12.04.2024 | 30.0500 |
11.04.2024 | 29.9200 |
10.04.2024 | 29.8200 |
09.04.2024 | 29.6800 |
08.04.2024 | 29.7300 |
05.04.2024 | 29.8200 |
04.04.2024 | 29.8700 |
03.04.2024 | 29.9500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4673 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.36% | 3.67% | 22.20% | 19.00% | 26.66% | 10.35% | 6.58% | 3.50% | 3.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.88% | 13.38% | 7.96% | 2.81% | 2.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.56% | 31.90% | 7.28% | 3.60% | 1.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.48% | 99.48% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.52% | 0.01% | 0.52% |
Aktíva | 771 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.62 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 8.13% |
Veľké spoločnosti | 46.15% |
Stredné spoločnosti | 28.07% |
Malé spoločnosti | 16.09% |
Najmenšie spoločnosti | 0.64% |
P/E | 9.59% |
P/BV | 1.94% |
Základné materiály | 2.45% |
Cyklické tovary | 12.60% |
Finančné služby | 39.46% |
Nehnuteľnosti | 1.97% |
Defenzívne tovary | 7.32% |
Starostlivosť o zdravie | 2.69% |
Sieťové odvetvia | 1.78% |
Telekomunikácie | 1.97% |
Energie | 2.02% |
Priemysel | 10.44% |
Technológie | 16.78% |
Deriváty | 0.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.89% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.30% |
Veľká Británia | 5.00% |
Eurozóna | 2.53% |
Európa - okrem EURozóny | 1.58% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.70% |
Afrika | 7.05% |
Stredný východ | 19.90% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 52.54% |
Rozvíjajúce sa trhy | 79.21% |
Vyspelé trhy | 20.28% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | Technológie | 8.31% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.91% |
Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 5% | Credicorp Ltd | Finančné služby | 4.25% |
International Container Terminal Services Inc | Priemysel | 4.07% | Military Commercial Joint Stock Bank | Finančné služby | 3.89% |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.48% | Century Pacific Food Inc | Defenzívne tovary | 2.75% |
Banca Transilvania SA | Finančné služby | 2.7% | Mobile World Investment Corp | Cyklické tovary | 2.65% |