Fond: FTFM
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904 | |
LU0390137031 | |
14.10.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Global Frontier | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.12.2008 | 9.3300 |
29.12.2008 | 9.2500 |
28.12.2008 | 9.1500 |
27.12.2008 | 9.1500 |
26.12.2008 | 9.1500 |
25.12.2008 | 9.1300 |
24.12.2008 | 9.1300 |
23.12.2008 | 9.2000 |
22.12.2008 | 9.2700 |
21.12.2008 | 9.4300 |
20.12.2008 | 9.4300 |
19.12.2008 | 9.4300 |
18.12.2008 | 9.2700 |
17.12.2008 | 9.1800 |
16.12.2008 | 9.3400 |
15.12.2008 | 9.3600 |
14.12.2008 | 9.5700 |
13.12.2008 | 9.5700 |
12.12.2008 | 9.5700 |
11.12.2008 | 9.6600 |
10.12.2008 | 9.9100 |
09.12.2008 | 9.9100 |
08.12.2008 | 9.8900 |
07.12.2008 | 9.9000 |
06.12.2008 | 9.9000 |
05.12.2008 | 9.9000 |
04.12.2008 | 9.8000 |
03.12.2008 | 9.9400 |
02.12.2008 | 9.9600 |
01.12.2008 | 10.0600 |
30.11.2008 | 10.1900 |
29.11.2008 | 10.1900 |
28.11.2008 | 10.1900 |
27.11.2008 | 10.2400 |
26.11.2008 | 9.9900 |
25.11.2008 | 9.9200 |
24.11.2008 | 9.8000 |
23.11.2008 | 10.0200 |
22.11.2008 | 10.0200 |
21.11.2008 | 10.0200 |
20.11.2008 | 9.8400 |
19.11.2008 | 10.1600 |
18.11.2008 | 10.3000 |
17.11.2008 | 10.3600 |
16.11.2008 | 10.7000 |
15.11.2008 | 10.7000 |
14.11.2008 | 10.7000 |
13.11.2008 | 10.7700 |
12.11.2008 | 10.9100 |
11.11.2008 | 11.2100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4678 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.81% | 1.23% | 20.04% | 19.33% | 26.37% | 9.65% | 6.77% | 3.29% | 4.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.88% | 13.38% | 7.96% | 2.81% | 2.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.56% | 31.90% | 7.28% | 3.60% | 1.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.15% | 99.15% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.86% | 0.01% | 0.85% |
Aktíva | 763 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.62 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 8.00% |
Veľké spoločnosti | 46.55% |
Stredné spoločnosti | 26.34% |
Malé spoločnosti | 16.87% |
Najmenšie spoločnosti | 0.73% |
P/E | 9.74% |
P/BV | 1.54% |
Základné materiály | 2.53% |
Cyklické tovary | 12.69% |
Finančné služby | 38.56% |
Nehnuteľnosti | 1.80% |
Defenzívne tovary | 7.81% |
Starostlivosť o zdravie | 2.41% |
Sieťové odvetvia | 1.69% |
Telekomunikácie | 1.30% |
Energie | 1.80% |
Priemysel | 9.92% |
Technológie | 17.98% |
Deriváty | 0.85 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.72% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.31% |
Veľká Británia | 2.96% |
Eurozóna | 4.32% |
Európa - okrem EURozóny | 1.54% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.09% |
Afrika | 7.27% |
Stredný východ | 19.29% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 52.65% |
Rozvíjajúce sa trhy | 78.43% |
Vyspelé trhy | 20.72% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | Technológie | 9.11% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 7.36% |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 4.32% | International Container Terminal Services Inc | Priemysel | 4.26% |
Credicorp Ltd | Finančné služby | 3.94% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.55% |
Military Commercial Joint Stock Bank | Finančné služby | 3.3% | Mobile World Investment Corp | Cyklické tovary | 3.28% |
Banca Transilvania SA | Finančné služby | 3.09% | Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 2.96% |