Fond: FTFM
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904 | |
LU0390137031 | |
14.10.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Global Frontier | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.50% | 3.49% | 8.27% | 20.28% | 35.44% | 6.43% | 8.62% | 4.89% | 3.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.75% | 11.79% | 8.59% | 3.23% | 2.85% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.52% | 29.44% | 6.75% | 4.37% | 1.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.03% | 99.03% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.98% | 0.01% | 0.97% |
Aktíva | 802 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.62 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.87% |
Veľké spoločnosti | 53.77% |
Stredné spoločnosti | 27.66% |
Malé spoločnosti | 15.42% |
Najmenšie spoločnosti | 0.66% |
P/E | 8.95% |
P/BV | 1.54% |
Základné materiály | 2.22% |
Cyklické tovary | 13.45% |
Finančné služby | 38.99% |
Nehnuteľnosti | 1.76% |
Defenzívne tovary | 7.71% |
Starostlivosť o zdravie | 2.43% |
Sieťové odvetvia | 1.75% |
Telekomunikácie | 1.02% |
Energie | 1.88% |
Priemysel | 10.41% |
Technológie | 16.75% |
Deriváty | 0.97 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.82% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 6.92% |
Veľká Británia | 2.83% |
Eurozóna | 5.72% |
Európa - okrem EURozóny | 1.10% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.84% |
Afrika | 6.98% |
Stredný východ | 17.73% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.08% |
Rozvíjajúce sa trhy | 77.26% |
Vyspelé trhy | 21.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | Technológie | 9.74% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.35% |
International Container Terminal Services Inc | Priemysel | 4.89% | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 4.52% |
Credicorp Ltd | Finančné služby | 3.99% | Military Commercial Joint Stock Bank | Finančné služby | 3.72% |
Banca Transilvania SA | Finančné služby | 3.28% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.23% |
Mobile World Investment Corp | Cyklické tovary | 3.11% | Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 2.83% |