Fond: FTFM
| Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904 | |
| LU0390137031 | |
| 14.10.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Frontier | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
| Mark Mobius | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.23% | 3.29% | 6.92% | 24.40% | 22.84% | 8.24% | 7.65% | 3.98% | 3.29% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 12.21% | 8.52% | 3.12% | 2.78% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.53% | 30.16% | 6.80% | 4.17% | 1.56% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.83% | 97.83% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.19% | 0.02% | 2.17% |
| Aktíva | 806 mil. |
| Počet akcíí | 57 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.62 |
| z toho Mng. popl. | 2.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 7.54% |
| Veľké spoločnosti | 46.27% |
| Stredné spoločnosti | 30.68% |
| Malé spoločnosti | 12.33% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.67% |
| P/E | 10.18% |
| P/BV | 1.55% |
| Základné materiály | 2.31% |
| Cyklické tovary | 11.96% |
| Finančné služby | 39.39% |
| Nehnuteľnosti | 1.78% |
| Defenzívne tovary | 7.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.09% |
| Sieťové odvetvia | 1.70% |
| Telekomunikácie | 1.11% |
| Energie | 1.82% |
| Priemysel | 9.49% |
| Technológie | 17.85% |
| Deriváty | 2.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.83% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.99% |
| Veľká Británia | 3.48% |
| Eurozóna | 4.97% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.03% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.98% |
| Afrika | 7.28% |
| Stredný východ | 18.25% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 51.02% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 76.49% |
| Vyspelé trhy | 21.34% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT Corp | Technológie | 9.35% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.76% |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 4.97% | International Container Terminal Services Inc | Priemysel | 4.23% |
| Credicorp Ltd | Finančné služby | 3.87% | Military Commercial Joint Stock Bank | Finančné služby | 3.55% |
| Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 3.48% | Banca Transilvania SA | Finančné služby | 3.44% |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.33% | Mobile World Investment Corp | Cyklické tovary | 2.93% |