Fond: FTFMEF

Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR - 4820
LU0140363002
31.12.2001
Akciové
Akcie - Európa
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Katrina Dudley
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTFMEF EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% -7.24% 0.90 1.36 -8.36% 22/25
2019 FTFMEF EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 21.28% 0.90 1.20 -8.36% 23/25
2018 FTFMEF EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -12.75% 0.85 0.97 -0.73% 20/28
2017 FTFMEF EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 4.54% 0.92 0.97 -4.58% 28/28
2016 FTFMEF EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 5.44% 0.96 1.16 -3.84% 30/35
2015 FTFMEF EUR EQ-EU -0.1677% 11.63% 18.33% 0.94 1.01 -6.91% 29/34
2014 FTFMEF EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% -0.38% 0.95 0.99 -6.57% 36/40
31.2100
27.03.2024
0.8401%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.42% 5.33% 10.24% 11.62% 18.90% 7.46% 5.75% 3.81% 3.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.71% 12.44% 6.09% 2.65% 2.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.01% 23.08% 8.12% 2.65% 2.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.48% 97.48%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.61% 0.09% 2.52%
Veľkosť fondu
Aktíva2 557 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.78%
Veľké spoločnosti 31.94%
Stredné spoločnosti 29.38%
Malé spoločnosti 3.38%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.71%
P/BV1.22%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.40%
Cyklické tovary 7.88%
Finančné služby 20.71%
Nehnuteľnosti 2.33%
Defenzívne tovary 11.04%
Starostlivosť o zdravie 14.59%
Sieťové odvetvia 1.98%
Telekomunikácie 9.37%
Energie 10.88%
Priemysel 7.56%
Technológie 4.76%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 5.89%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 26.36%
Eurozóna 50.54%
Európa - okrem EURozóny 14.70%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.48%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energie 4.53% Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 4.42%
Siemens AG Priemysel 3.81% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.73%
BP PLC Energie 3.72% BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 3.68%
Deutsche Bank AG Finančné služby 3.46% NN Group NV Finančné služby 3.43%
Koninklijke KPN NV Telekomunikácie 3.36% AerCap Holdings NV Priemysel 3.26%