Fond: FTGB

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)USD - 256
LU0252652382
28.04.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženej z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia  a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou vydaným vládami alebo s vládou spriaznenými emitentmi na celom svete.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.3675% 4.15% -4.04% 0.56 0.47 -6.19% 3/3
2019 FTGB USD BOND-GOV-GLB 2.1319% 3.26% 0.59% 0.81 1.23 -2.94% 2/2
2018 FTGB USD BOND-GOV-GLB 1.8344% -0.47% 1.15% 0.89 1.51 2.79% 1/2
2017 FTGB USD BOND-GOV-GLB 1.0263% 4.41% 1.93% 0.89 1.63 -4.62% 2/2
2016 FTGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 8.89% 0.74 1.66 3.05% 1/4
2015 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -6.51% -5.44% 0.56 1.35 0.90% 2/5
2014 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.33% 0.54 0.79 2.68% 1/3
24.6100
20.11.2024
-0.3240%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.75% -6.78% -2.38% -3.94% -2.92% -3.45% -3.57% -2.61% -1.84% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -3.19% -3.77% -2.59% -1.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.42% 7.02% 1.84% 1.53% 1.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 79.60% 79.60%
Ostatné
Peňažné 66.93% 46.52% 20.40%
Veľkosť fondu
Aktíva3 681 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 79.60
Deriváty 20.29
Výnos do splatnosti p.a.6.42
Modifikovaná durácia4.86
Kreditné rozloženie
AAA 8.74
AA 21.66
A 10.08
BBB 33.80
BB 11.64
B 0.00
Horšie ako B 1.14
Nehodnotené 12.94
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 17.99% Korea (Republic Of) 3.25% 5.02%
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 4.72% Malaysia (Government Of) 3.899% 3.9%
Treasury Corporation of Victoria 2% 2.83% New South Wales Treasury Corporation 2% 2.71%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.36% Queensland Treasury Corporation 1.75% 2.35%
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 2.34% South Africa (Republic of) 9% 2.21%