Fond: FTGCCB

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD
ISIN	LU0962741061
Dátum vzniku	30.08.2013
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Global
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Templeton Investments (ME) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTGCCB	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	10.54%	0.75	1.11	4.51%	2/17
2019	FTGCCB	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	16.41%	0.46	0.54	10.83%	1/16
2018	FTGCCB	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	0.26%	0.54	0.51	1.42%	6/14
2017	FTGCCB	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	6.15%	0.49	0.38	3.04%	2/13

NAV	16.0100
Kurz ku dňu	24.04.2024
Denná zmena %	-0.3734%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.03%	-1.23%	8.40%	-0.12%	-0.25%	-1.85%	3.09%	3.52%	3.94%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.08%				0.93%	4.76%	5.40%	4.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.44%				13.80%	7.47%	2.94%	2.14%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.53%		0.53%
Dlhopisový	96.14%		96.14%
Ostatné	1.43%		1.43%
Peňažné	3.17%	1.27%	1.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	811 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	49

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.38
z toho Mng. popl.	1.05
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	33.13
Podnikové	64.43
Deriváty	1.90

Výnos do splatnosti p.a.	6.75
Modifikovaná durácia	8.96

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	30.72
A	27.54
BBB	21.77
BB	9.30
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	10.68

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	0.53%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	0.53%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Qatar (State of) 4.4%		5.09%	Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5%		4.12%
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%		4.09%	Saudi Arabia (Kingdom of) 5%		3.63%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625%		3.62%	Qatar (State of) 4.817%		3.4%
Qatar Energy 3.3%		3.35%	QIC (Cayman) Limited 6.75%		3.22%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%		3.07%	Saudi Arabian Oil Company 4.25%		3.02%