Fond: FTGFS

Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR
LU0343523998
21.02.2008
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Global Advisors Limited
May Tong
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
11.7300
27.03.2024
0.2564%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.53% 7.81% 14.55% 13.44% 18.25% 2.86% 1.72% 0.41% 2.65% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.37% 3.43% 0.66% -0.24% 0.44%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.41% 18.05% 4.06% 2.35% 2.03%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 60.92% 60.92%
Dlhopisový 35.51% 0.00% 35.51%
Ostatné 0.10% 0.10%
Peňažné 17.03% 13.56% 3.47%
Veľkosť fondu
Aktíva4 876 mil.
Počet akcíí141
Počet dlhopisov218
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda0.067
Dividendový výnos0.57%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.75%
Veľké spoločnosti 25.52%
Stredné spoločnosti 7.73%
Malé spoločnosti 0.89%
Najmenšie spoločnosti 0.03%
P/E22.90%
P/BV3.62%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.53%
Cyklické tovary 9.31%
Finančné služby 4.39%
Defenzívne tovary 3.52%
Starostlivosť o zdravie 6.06%
Telekomunikácie 4.74%
Energie 1.92%
Priemysel 6.33%
Technológie 24.13%
Dlhopisové portfólio
Vládne 21.88
Podnikové 11.08
Hypotekárne 3.05
Deriváty 3.07
Výnos do splatnosti p.a.6.47
Modifikovaná durácia4.81
Kreditné rozloženie
AAA 8.62
AA 16.72
A 11.30
BBB 32.37
BB 18.47
B 8.92
Horšie ako B 2.39
Nehodnotené 1.21
Regionálne rozloženie
USA 44.24%
Kanada 0.33%
Latinská Amerika 0.43%
Veľká Británia 5.37%
Eurozóna 5.41%
Európa - okrem EURozóny 0.27%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.15%
Japonsko 2.33%
Austrália a Oceánia 0.01%
Ázia - Vyspelé trhy 1.41%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.96%
Rozvíjajúce sa trhy 1.39%
Vyspelé trhy 59.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 3.7% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.02%
Microsoft Corp Technológie 2.91% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.19%
Federal Home Loan Banks 0% 2.04% Rolls-Royce Holdings PLC Priemysel 1.44%
ServiceNow Inc Technológie 1.19% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 1.14%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.11% Mastercard Inc Class A Finančné služby 1.08%