Fond: FTGIAEH

Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(acc)EUR-H1
LU1022656703
07.02.2014
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BAL-DYN-USD -0.3642% 5.51% 9.91% 0.88 1.56 1.09% 9/14
2015 BAL-DYN-USD -0.1677% -5.64% 2.92% 0.86 1.01 -8.59% 15/15
8.8400
27.03.2024
0.4545%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.79% 2.20% 11.48% 6.00% 7.94% -4.72% -2.22% -2.31% -1.54% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -1.45% -3.09% -2.89% -1.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.18% 23.84% 3.54% 4.03% 1.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 50.01% 50.01%
Dlhopisový 46.08% 0.00% 46.08%
Ostatné
Peňažné 27.08% 23.17% 3.91%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 25.44%
Veľké spoločnosti 15.39%
Stredné spoločnosti 7.40%
Malé spoločnosti 1.79%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.23%
P/BV2.03%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 4.18%
Finančné služby 6.78%
Defenzívne tovary 6.17%
Starostlivosť o zdravie 8.89%
Sieťové odvetvia 0.83%
Telekomunikácie 7.69%
Energie 3.90%
Priemysel 6.29%
Technológie 5.28%
Dlhopisové portfólio
Vládne 45.01
Podnikové 1.07
Deriváty 3.91
Výnos do splatnosti p.a.7.14
Modifikovaná durácia6.01
Kreditné rozloženie
AAA 5.80
AA 22.95
A 10.02
BBB 38.34
BB 12.01
B 7.06
Horšie ako B 4.87
Nehodnotené -1.06
Regionálne rozloženie
USA 18.40%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 8.82%
Eurozóna 11.09%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.20%
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.42%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 4.24%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.83%
Rozvíjajúce sa trhy 5.04%
Vyspelé trhy 44.98%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
The Republic of Korea 2.375% 3.68% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 3.01%
Indonesia (Republic of) 5.125% 2.36% HDFC Bank Ltd Finančné služby 2.31%
Federal Home Loan Banks 0% 2.28% BP PLC Energie 2.18%
Malaysia (Government Of) 3.899% 1.97% Imperial Brands PLC Defenzívne tovary 1.87%
Medtronic PLC Starostlivosť o zdravie 1.87% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 1.85%