Fond: FTGLBF

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR - 256
LU0152980495
09.09.2002
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 8.89% 0.74 1.66 3.05% 1/4
2015 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -6.51% -5.44% 0.56 1.35 0.90% 2/5
2014 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.33% 0.54 0.79 2.68% 1/3
23.6800
27.03.2024
0.0845%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.30% -1.86% 1.98% -0.38% -3.66% -0.42% -2.44% -1.91% 1.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% -1.00% -1.97% -0.84% -0.12%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.95% 8.98% 1.77% 1.49% 1.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 87.76% 87.76%
Ostatné
Peňažné 48.96% 36.72% 12.24%
Veľkosť fondu
Aktíva2 805 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov84
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 89.79
Deriváty 10.21
Výnos do splatnosti p.a.5.49
Modifikovaná durácia4.99
Kreditné rozloženie
AAA 17.13
AA 24.55
A 11.26
BBB 33.47
BB 7.88
B 0.00
Horšie ako B 1.73
Nehodnotené 3.97
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 6.67% Japan (Government Of) 0% 5.61%
The Republic of Korea 3.25% 5.26% Indonesia (Republic of) 7% 4.31%
Malaysia (Government Of) 3.899% 3.59% New South Wales Treasury Corporation 2% 3.46%
Singapore (Republic of) 2.625% 2.9% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.89%
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 2.84% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.49%