Fond: FTGLOBALF

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Global Fund A(acc)USD - 254
ISIN	LU0128525929
Dátum vzniku	14.05.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Templeton Global Advisors Limited
Portfolio manager	Andrew MacKirdy
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTGLOBALF	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	8.33%	0.89	1.05	-9.13%	25/31
2019	FTGLOBALF	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	13.08%	0.89	1.10	-13.49%	28/28
2018	FTGLOBALF	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-15.43%	0.87	1.06	-2.30%	17/24
2017	FTGLOBALF	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	16.90%	0.85	1.28	-11.54%	22/23
2016	FTGLOBALF	USD	EQ-GLB	0.3901%	7.58%	11.61%	0.90	1.30	1.90%	19/46
2015	FTGLOBALF	USD	EQ-GLB	0.1342%	-5.59%	-4.27%	0.82	1.05	-1.08%	25/42
2014	FTGLOBALF	USD	EQ-GLB	0.0923%	2.42%	-1.91%	0.88	1.09	-4.53%	32/42

NAV	44.4100
Kurz ku dňu	25.04.2024
Denná zmena %	-0.1349%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.99%	2.68%	16.90%	1.79%	8.90%	-2.33%	2.04%	1.59%	1.12%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.12%				3.88%	2.06%	1.34%	1.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.08%				29.73%	5.20%	5.13%	2.07%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.78%		96.78%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	3.22%	0.00%	3.22%

Veľkosť fondu
Aktíva	845 mil.
Počet akcíí	35
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.83
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	29.66%
Veľké spoločnosti	49.33%
Stredné spoločnosti	17.79%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	15.17%
P/BV	2.00%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	9.36%
Cyklické tovary	7.22%
Finančné služby	10.41%
Defenzívne tovary	3.45%
Starostlivosť o zdravie	17.20%
Telekomunikácie	12.16%
Energie	2.26%
Priemysel	16.23%
Technológie	18.50%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	3.22

Výnos do splatnosti p.a.	-2.65
Modifikovaná durácia	0.01

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	52.88%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	9.48%
Eurozóna	19.74%
Európa - okrem EURozóny	3.23%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	4.54%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	6.50%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	0.40%
Rozvíjajúce sa trhy	0.40%
Vyspelé trhy	96.38%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	4.82%	Honda Motor Co Ltd	Cyklické tovary	4.54%
The Walt Disney Co	Telekomunikácie	4.34%	UnitedHealth Group Inc	Starostlivosť o zdravie	4.02%
HCA Healthcare Inc	Starostlivosť o zdravie	3.86%	Samsung Electronics Co Ltd	Technológie	3.69%
Veolia Environnement SA	Priemysel	3.58%	Zimmer Biomet Holdings Inc	Starostlivosť o zdravie	3.52%
Danone SA	Defenzívne tovary	3.45%	Signify NV	Priemysel	3.4%