Fond: FTGNE
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR | |
LU0260870588 | |
01.09.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.20% | 3.88% | 1.20% | -0.99% | 2.00% | -0.26% | -3.09% | -1.37% | -0.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | -1.19% | -2.49% | -2.02% | -1.32% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.03% | 7.79% | 1.81% | 1.80% | 1.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 80.51% | 80.51% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 55.31% | 35.82% | 19.49% |
Aktíva | 408 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 83 |
Priebež. popl. | 2.08 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 80.51 |
Deriváty | 19.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.48 |
Modifikovaná durácia | 5.09 |
AAA | 10.31 |
AA | 22.40 |
A | 10.44 |
BBB | 33.97 |
BB | 9.99 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 1.54 |
Nehodnotené | 11.36 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 11.22% | Korea (Republic Of) 3.25% | 5.72% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.1% | Treasury Corporation of Victoria 2.25% | 3.16% | ||
New South Wales Treasury Corporation 2% | 2.99% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.81% | ||
Uruguay (Republic Of) 3.875% | 2.57% | Queensland Treasury Corporation 1.75% | 2.55% | ||
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 2.43% | Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% | 2.29% |