Fond: FTGNE
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR | |
LU0260870588 | |
01.09.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.14% | -3.30% | -3.70% | -2.67% | -5.97% | -1.38% | -3.88% | -2.59% | -0.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | -1.28% | -2.59% | -1.76% | -1.13% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.09% | 7.91% | 1.76% | 1.67% | 1.34% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 83.52% | 83.52% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 63.88% | 47.40% | 16.48% |
Aktíva | 434 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 85 |
Priebež. popl. | 2.08 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 83.52 |
Deriváty | 16.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.06 |
Modifikovaná durácia | 5.00 |
AAA | 10.45 |
AA | 21.37 |
A | 10.32 |
BBB | 33.70 |
BB | 10.18 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 1.76 |
Nehodnotené | 12.22 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 12.77% | The Republic of Korea 3.25% | 5.42% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 3.86% | New South Wales Treasury Corporation 2% | 3.71% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.09% | Treasury Corporation of Victoria 2.25% | 3.04% | ||
Uruguay (Republic of) 3.875% | 2.67% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.52% | ||
Queensland Treasury Corporation 1.75% | 2.47% | Norway (Kingdom Of) 1.75% | 2.45% |