Fond: FTGPMC
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | |
LU0536403115 | |
30.09.2010 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
CHF | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.09% | 21.39% | 35.93% | 29.71% | 40.12% | 1.44% | 4.92% | 3.83% | 1.93% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | -9.42% | 2.95% | 3.73% | 2.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.82% | 25.00% | 20.21% | 4.59% | 5.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.67% | 98.67% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.35% | 0.02% | 1.33% |
Aktíva | 11 mil. |
Počet akcíí | 153 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 9.88% |
Stredné spoločnosti | 32.05% |
Malé spoločnosti | 33.14% |
Najmenšie spoločnosti | 21.63% |
P/E | 13.64% |
P/BV | 1.71% |
Základné materiály | 96.75% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Priemysel | 0.03% |
Technológie | 0.16% |
Deriváty | 1.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 7.68% |
Kanada | 55.49% |
Latinská Amerika | 0.72% |
Veľká Británia | 3.85% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 6.44% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 24.43% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.06% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.16% |
Vyspelé trhy | 91.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 4.83% | Newmont Corp Chess Depository Interest | Základné materiály | 4.54% |
Alamos Gold Inc Class A | Základné materiály | 4.26% | G Mining Ventures Corp | Základné materiály | 3.83% |
Perseus Mining Ltd | Základné materiály | 3.66% | Barrick Gold Corp | Základné materiály | 3.42% |
Endeavour Mining PLC | Základné materiály | 2.78% | Artemis Gold Inc Ordinary Shares | Základné materiály | 2.78% |
Red 5 Ltd | Základné materiály | 2.72% | Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | Základné materiály | 2.32% |