Fond: FTGPME

Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447
LU0496367763
30.04.2010
Komoditné
Komodity - Drahé kovy
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Steve Land
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGPMU USD COM-PRMET 0.3901% 67.00% 96.80% 0.94 1.06 25.60% 1/3
2015 FTGPMU USD COM-PRMET 0.1342% -25.85% -29.86% 0.95 1.00 4.15% 2/3
2014 FTGPMU USD COM-PRMET 0.0923% -20.79% -13.71% 0.97 1.04 7.97% 2/3
6.7400
18.03.2024
-1.0279%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 9.24% -0.15% 0.45% -4.13% -5.87% -5.63% 7.16% 0.97% 2.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -2.16% 11.69% 7.40% 6.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.12% 27.63% 21.08% 5.26% 7.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.40% 99.40%
Dlhopisový
Ostatné 0.00% 0.00%
Peňažné 0.60% 0.01% 0.59%
Veľkosť fondu
Aktíva531 mil.
Počet akcíí149
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 17.27%
Stredné spoločnosti 23.09%
Malé spoločnosti 33.00%
Najmenšie spoločnosti 25.50%
P/E14.52%
P/BV1.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 98.53%
Sieťové odvetvia 0.01%
Priemysel 0.04%
Technológie 0.29%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.59
Výnos do splatnosti p.a.5.21
Modifikovaná durácia0.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 7.47%
Kanada 53.58%
Latinská Amerika 0.93%
Veľká Británia 5.21%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.41%
Afrika 6.45%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 23.27%
Ázia - Vyspelé trhy 0.09%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 9.79%
Vyspelé trhy 89.61%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Barrick Gold Corp Základné materiály 4.73% Endeavour Mining PLC Základné materiály 4.64%
Agnico Eagle Mines Ltd Základné materiály 4.53% Alamos Gold Inc Class A Základné materiály 4.49%
Newmont Corp Chess Depository Interest Základné materiály 4.12% Perseus Mining Ltd Základné materiály 3.58%
Red 5 Ltd Základné materiály 3.41% Newmont Corp Základné materiály 3.2%
Emerald Resources NL Základné materiály 3.01% SSR Mining Inc Základné materiály 2.41%