Fond: FTGPME
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | |
LU0496367763 | |
30.04.2010 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.93% | 17.77% | 18.69% | 14.24% | -0.65% | -3.27% | 11.61% | 4.23% | 4.56% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.01% | -4.03% | 11.09% | 7.45% | 6.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.75% | 21.84% | 21.31% | 5.24% | 7.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.28% | 96.28% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné | 3.73% | 0.02% | 3.71% |
Aktíva | 483 mil. |
Počet akcíí | 143 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 9.78% |
Stredné spoločnosti | 26.48% |
Malé spoločnosti | 37.00% |
Najmenšie spoločnosti | 22.33% |
P/E | 12.61% |
P/BV | 1.10% |
Základné materiály | 95.39% |
Sieťové odvetvia | 0.02% |
Priemysel | 0.04% |
Technológie | 0.28% |
Deriváty | 3.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 6.88% |
Kanada | 55.27% |
Latinská Amerika | 0.66% |
Veľká Británia | 4.23% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 6.25% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 22.91% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.08% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.91% |
Vyspelé trhy | 89.37% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 4.65% | Alamos Gold Inc Class A | Základné materiály | 4.44% |
Barrick Gold Corp | Základné materiály | 4.4% | Red 5 Ltd | Základné materiály | 4.15% |
Endeavour Mining PLC | Základné materiály | 3.73% | Perseus Mining Ltd | Základné materiály | 3.7% |
Newmont Corp Chess Depository Interest | Základné materiály | 3.38% | Federal Home Loan Banks 0% | 3.3% | |
Newmont Corp | Základné materiály | 2.93% | G Mining Ventures Corp | Základné materiály | 2.81% |