Fond: FTGPMNU

Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD
LU0496369116
30.04.2010
Komoditné
Komodity - Drahé kovy
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Steve Land
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGPMNU USD COM-PRMET 0.3675% 53.45% 53.31% 0.78 1.33 -17.59% 9/11
2019 FTGPMNU USD COM-PRMET 2.1319% 46.52% 51.50% 0.88 1.42 -13.79% 5/9
2018 FTGPMNU USD COM-PRMET 1.8344% -12.47% -19.25% 0.96 1.34 -1.92% 5/6
2017 FTGPMNU USD COM-PRMET 1.0263% 5.69% 1.12% 0.95 1.37 -6.31% 6/6
5.1100
27.03.2024
3.0242%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 18.56% -1.35% 14.57% 2.20% -5.02% -7.13% 5.55% 0.54% 0.86% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.58% -4.43% 9.68% 5.75% 4.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.24% 33.90% 21.67% 5.12% 6.35%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.28% 96.28%
Dlhopisový
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 3.73% 0.02% 3.71%
Veľkosť fondu
Aktíva156 mil.
Počet akcíí143
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.58
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 9.78%
Stredné spoločnosti 26.48%
Malé spoločnosti 37.00%
Najmenšie spoločnosti 22.33%
P/E12.61%
P/BV1.10%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 95.39%
Sieťové odvetvia 0.02%
Priemysel 0.04%
Technológie 0.28%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 6.88%
Kanada 55.27%
Latinská Amerika 0.66%
Veľká Británia 4.23%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 6.25%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 22.91%
Ázia - Vyspelé trhy 0.08%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 6.91%
Vyspelé trhy 89.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Agnico Eagle Mines Ltd Základné materiály 4.65% Alamos Gold Inc Class A Základné materiály 4.44%
Barrick Gold Corp Základné materiály 4.4% Red 5 Ltd Základné materiály 4.15%
Endeavour Mining PLC Základné materiály 3.73% Perseus Mining Ltd Základné materiály 3.7%
Newmont Corp Chess Depository Interest Základné materiály 3.38% Federal Home Loan Banks 0% 3.3%
Newmont Corp Základné materiály 2.93% G Mining Ventures Corp Základné materiály 2.81%