Fond: FTGREE

Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1
LU0523922176
20.08.2010
Realitné
Reality - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Institutional, LLC
Wilson Magee
EUR
100
5.75%
Investičným cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície pozostávajúcej z výnosov a kapitálového zhodnotenia prostredníctvom investovania do investičných fondov s nehnuteľnosťami (REITs) a do iných spoločností na celom svete, ktorých hlavná obchodná činnosť sa orientuje na nehnuteľnosti. Tieto investície sú kvalifikované ako prevoditeľné cenné papiere. Fond sa bude snažiť o investície do spoločností v rámci celej škály sektora s nehnuteľnosťami a v rôznych krajinách.
EIC Fund Rating
9.6500
19.04.2024
0.3119%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.85% -5.95% 7.46% -6.40% -7.03% -10.63% -6.33% -4.95% -3.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% -2.86% -2.28% -2.64% -2.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.21% 32.85% 6.83% 3.89% 2.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.50% 99.50%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.95% 0.45% 0.50%
Veľkosť fondu
Aktíva11 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.87
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda0.314
Dividendový výnos3.26%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.39%
Veľké spoločnosti 31.62%
Stredné spoločnosti 54.06%
Malé spoločnosti 10.93%
Najmenšie spoločnosti 1.50%
P/E26.14%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 99.50%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.50
Výnos do splatnosti p.a.-2.63
Modifikovaná durácia0.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 60.86%
Kanada 4.48%
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.97%
Eurozóna 5.78%
Európa - okrem EURozóny 2.82%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 8.51%
Austrália a Oceánia 4.65%
Ázia - Vyspelé trhy 6.43%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.50%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Nehnuteľnosti 8.63% Equinix Inc Nehnuteľnosti 6.35%
Realty Income Corp Nehnuteľnosti 4.24% Public Storage Nehnuteľnosti 4.19%
Welltower Inc Nehnuteľnosti 4.1% Mitsui Fudosan Co Ltd Nehnuteľnosti 3.13%
AvalonBay Communities Inc Nehnuteľnosti 3.06% Goodman Group Nehnuteľnosti 2.77%
American Homes 4 Rent Class A Nehnuteľnosti 2.75% VICI Properties Inc Ordinary Shares Nehnuteľnosti 2.67%