Fond: FTGREU

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD - 4346
ISIN	LU0229948087
Dátum vzniku	29.12.2005
Typ fondu	Realitné
Kategória	Reality - Global
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Templeton Institutional, LLC
Portfolio manager	Wilson Magee
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

Stratégia
Investičným cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície pozostávajúcej z výnosov a kapitálového zhodnotenia prostredníctvom investovania do investičných fondov s nehnuteľnosťami (REITs) a do iných spoločností na celom svete, ktorých hlavná obchodná činnosť sa orientuje na nehnuteľnosti. Tieto investície sú kvalifikované ako prevoditeľné cenné papiere. Fond sa bude snažiť o investície do spoločností v rámci celej škály sektora s nehnuteľnosťami a v rôznych krajinách.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.3675%	-1.23%	-1.68%	0.98	1.05	-0.38%	3/6
2019	FTGREU	USD	REAL-GLB	2.1319%	23.04%	23.72%	0.97	1.00	0.74%	3/5
2018	FTGREU	USD	REAL-GLB	1.8344%	-7.03%	-7.24%	0.91	0.97	-0.45%	2/4
2017	FTGREU	USD	REAL-GLB	1.0263%	9.63%	9.61%	0.90	0.92	0.70%	2/4
2016	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.3901%	1.74%	2.48%	0.88	0.87	0.91%	6/8
2015	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.1342%	-0.24%	-1.45%	0.82	0.86	0.98%	5/9
2014	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.0923%	5.96%	21.07%	0.79	0.83	16.11%	2/9

NAV	13.5500
Kurz ku dňu	20.11.2024
Denná zmena %	-0.5140%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.64%	-0.29%	6.19%	7.97%	13.67%	-5.03%	-0.51%	1.44%	1.80%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.23%				-1.71%	0.06%	1.19%	1.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.48%				25.38%	6.91%	4.17%	2.43%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.17%		99.17%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.09%	0.26%	0.83%

Veľkosť fondu
Aktíva	387 mil.
Počet akcíí	65
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.87
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.20

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	1.31%
Veľké spoločnosti	27.90%
Stredné spoločnosti	59.03%
Malé spoločnosti	9.90%
Najmenšie spoločnosti	1.04%

P/E	26.35%
P/BV	1.56%

Sektorové rozloženie
Cyklické tovary	0.61%
Nehnuteľnosti	98.57%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.83

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	61.00%
Kanada	4.59%
Latinská Amerika
Veľká Británia	6.15%
Eurozóna	7.07%
Európa - okrem EURozóny	2.66%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	7.92%
Austrália a Oceánia	6.13%
Ázia - Vyspelé trhy	3.67%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.17%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Nehnuteľnosti	5.45%	Welltower Inc	Nehnuteľnosti	5.43%
Realty Income Corp	Nehnuteľnosti	4.5%	Equinix Inc	Nehnuteľnosti	4.22%
Extra Space Storage Inc	Nehnuteľnosti	3.72%	Digital Realty Trust Inc	Nehnuteľnosti	3.68%
AvalonBay Communities Inc	Nehnuteľnosti	3.39%	Goodman Group	Nehnuteľnosti	3.16%
VICI Properties Inc Ordinary Shares	Nehnuteľnosti	2.59%	Camden Property Trust	Nehnuteľnosti	2.58%