Fond: FTGREU

Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD - 4346
LU0229948087
29.12.2005
Realitné
Reality - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Institutional, LLC
Wilson Magee
USD
1 000
5.75%
Investičným cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície pozostávajúcej z výnosov a kapitálového zhodnotenia prostredníctvom investovania do investičných fondov s nehnuteľnosťami (REITs) a do iných spoločností na celom svete, ktorých hlavná obchodná činnosť sa orientuje na nehnuteľnosti. Tieto investície sú kvalifikované ako prevoditeľné cenné papiere. Fond sa bude snažiť o investície do spoločností v rámci celej škály sektora s nehnuteľnosťami a v rôznych krajinách.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGREU USD REAL-GLB 0.3675% -1.23% -1.68% 0.98 1.05 -0.38% 3/6
2019 FTGREU USD REAL-GLB 2.1319% 23.04% 23.72% 0.97 1.00 0.74% 3/5
2018 FTGREU USD REAL-GLB 1.8344% -7.03% -7.24% 0.91 0.97 -0.45% 2/4
2017 FTGREU USD REAL-GLB 1.0263% 9.63% 9.61% 0.90 0.92 0.70% 2/4
2016 FTGREU USD REAL-GLB 0.3901% 1.74% 2.48% 0.88 0.87 0.91% 6/8
2015 FTGREU USD REAL-GLB 0.1342% -0.24% -1.45% 0.82 0.86 0.98% 5/9
2014 FTGREU USD REAL-GLB 0.0923% 5.96% 21.07% 0.79 0.83 16.11% 2/9
12.4300
03.05.2024
0.9748%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.35% -1.35% 6.97% 1.55% 2.47% -4.83% -1.16% 0.86% 1.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 2.12% 2.33% 2.14% 2.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.44% 32.04% 7.32% 4.51% 3.09%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.23% 99.23%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.77% 0.77%
Veľkosť fondu
Aktíva349 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.87
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.20
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.30%
Veľké spoločnosti 26.49%
Stredné spoločnosti 58.65%
Malé spoločnosti 11.19%
Najmenšie spoločnosti 1.59%
P/E26.84%
P/BV1.45%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 99.23%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 59.34%
Kanada 4.53%
Latinská Amerika 0.48%
Veľká Británia 6.45%
Eurozóna 5.81%
Európa - okrem EURozóny 2.94%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 9.76%
Austrália a Oceánia 5.03%
Ázia - Vyspelé trhy 4.88%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.48%
Vyspelé trhy 98.75%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Nehnuteľnosti 8.2% Equinix Inc Nehnuteľnosti 5.73%
Realty Income Corp Nehnuteľnosti 4.28% Public Storage Nehnuteľnosti 4.16%
Welltower Inc Nehnuteľnosti 4.04% Mitsui Fudosan Co Ltd Nehnuteľnosti 3.66%
AvalonBay Communities Inc Nehnuteľnosti 3.11% Goodman Group Nehnuteľnosti 3.05%
American Homes 4 Rent Class A Nehnuteľnosti 2.65% VICI Properties Inc Ordinary Shares Nehnuteľnosti 2.58%