Fond: FTGREU
Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD - 4346 | |
LU0229948087 | |
29.12.2005 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Institutional, LLC | |
Wilson Magee | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 12.1300 |
23.04.2024 | 12.2000 |
22.04.2024 | 12.0900 |
19.04.2024 | 11.9600 |
18.04.2024 | 11.9200 |
17.04.2024 | 11.9100 |
16.04.2024 | 11.9800 |
15.04.2024 | 12.1100 |
12.04.2024 | 12.3000 |
11.04.2024 | 12.4300 |
10.04.2024 | 12.4200 |
09.04.2024 | 12.8200 |
08.04.2024 | 12.7300 |
05.04.2024 | 12.5900 |
04.04.2024 | 12.5100 |
03.04.2024 | 12.6000 |
02.04.2024 | 12.6300 |
01.04.2024 | 12.7600 |
31.03.2024 | 12.8800 |
29.03.2024 | 12.8800 |
28.03.2024 | 12.8800 |
27.03.2024 | 12.8800 |
26.03.2024 | 12.6400 |
25.03.2024 | 12.6800 |
22.03.2024 | 12.7400 |
21.03.2024 | 12.8400 |
20.03.2024 | 12.7700 |
19.03.2024 | 12.6900 |
18.03.2024 | 12.6400 |
15.03.2024 | 12.6400 |
14.03.2024 | 12.6600 |
13.03.2024 | 12.8000 |
11.03.2024 | 12.8900 |
08.03.2024 | 12.9300 |
07.03.2024 | 12.8000 |
06.03.2024 | 12.7400 |
05.03.2024 | 12.6600 |
04.03.2024 | 12.7900 |
01.03.2024 | 12.7200 |
29.02.2024 | 12.5800 |
28.02.2024 | 12.5200 |
27.02.2024 | 12.5300 |
26.02.2024 | 12.5300 |
23.02.2024 | 12.6400 |
22.02.2024 | 12.6200 |
21.02.2024 | 12.6200 |
20.02.2024 | 12.5500 |
18.02.2024 | 12.5800 |
16.02.2024 | 12.5800 |
15.02.2024 | 12.6400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4782 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.79% | -3.12% | 10.88% | -4.34% | -0.49% | -5.40% | -1.42% | 0.35% | 1.25% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 2.12% | 2.33% | 2.14% | 2.18% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.44% | 32.04% | 7.32% | 4.51% | 3.09% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.50% | 99.50% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.95% | 0.45% | 0.50% |
Aktíva | 357 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.87 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.20 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 1.39% |
Veľké spoločnosti | 31.62% |
Stredné spoločnosti | 54.06% |
Malé spoločnosti | 10.93% |
Najmenšie spoločnosti | 1.50% |
P/E | 26.14% |
P/BV | 1.40% |
Nehnuteľnosti | 99.50% |
Deriváty | 0.50 |
Výnos do splatnosti p.a. | -2.63 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 60.86% |
Kanada | 4.48% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.97% |
Eurozóna | 5.78% |
Európa - okrem EURozóny | 2.82% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 8.51% |
Austrália a Oceánia | 4.65% |
Ázia - Vyspelé trhy | 6.43% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.50% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.63% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 6.35% |
Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.24% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 4.19% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 4.1% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 3.13% |
AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.06% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 2.77% |
American Homes 4 Rent Class A | Nehnuteľnosti | 2.75% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.67% |