Fond: FTGREUQ
| Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD | |
| LU0229948244 | |
| 29.12.2005 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Institutional, LLC | |
| Wilson Magee | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 6.84% | 1.06% | 6.71% | 5.53% | 3.37% | -6.11% | -3.34% | -1.41% | -1.15% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.54% | -1.57% | -0.60% | -0.60% | -0.55% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.69% | 30.54% | 7.09% | 4.15% | 2.65% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.23% | 99.23% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.77% | 0.77% |
| Aktíva | 91 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.87 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.20 |
| Dividenda | 0.234 |
| Dividendový výnos | 2.72% |
| Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 1.30% |
| Veľké spoločnosti | 26.49% |
| Stredné spoločnosti | 58.65% |
| Malé spoločnosti | 11.19% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.59% |
| P/E | 26.84% |
| P/BV | 1.45% |
| Nehnuteľnosti | 99.23% |
| Deriváty | 0.77 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 59.34% |
| Kanada | 4.53% |
| Latinská Amerika | 0.48% |
| Veľká Británia | 6.45% |
| Eurozóna | 5.81% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.94% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 9.76% |
| Austrália a Oceánia | 5.03% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.88% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.48% |
| Vyspelé trhy | 98.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.2% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.73% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.28% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 4.16% |
| Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 4.04% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 3.66% |
| AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.11% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 3.05% |
| American Homes 4 Rent Class A | Nehnuteľnosti | 2.65% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.58% |