Fond: FTGREUQ
Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD | |
LU0229948244 | |
29.12.2005 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Institutional, LLC | |
Wilson Magee | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.24% | -2.78% | 0.12% | 1.82% | -0.94% | -8.79% | -3.79% | -2.14% | -1.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.49% | -2.20% | -0.87% | -0.77% | -0.64% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.37% | 29.43% | 7.14% | 4.10% | 2.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.13% | 98.13% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.87% | 1.87% |
Aktíva | 91 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.87 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.20 |
Dividenda | 0.234 |
Dividendový výnos | 2.74% |
Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 1.32% |
Veľké spoločnosti | 27.43% |
Stredné spoločnosti | 56.39% |
Malé spoločnosti | 11.45% |
Najmenšie spoločnosti | 1.55% |
P/E | 26.84% |
P/BV | 1.45% |
Nehnuteľnosti | 98.13% |
Deriváty | 1.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 58.03% |
Kanada | 4.31% |
Latinská Amerika | 0.46% |
Veľká Británia | 6.40% |
Eurozóna | 5.94% |
Európa - okrem EURozóny | 2.77% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 10.01% |
Austrália a Oceánia | 5.74% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.47% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.46% |
Vyspelé trhy | 97.67% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.49% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 4.36% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 4.07% |
Public Storage | Nehnuteľnosti | 3.76% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.37% |
Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.3% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 2.96% |
Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.86% | American Homes 4 Rent Class A | Nehnuteľnosti | 2.74% |