Fond: FTGSCU

Franklin Templeton - Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD
LU0029874061
08.07.1991
Akciové
Akcie - Global - Small Cap
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Investment Counsel LLC
Bradley Radin
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
48.3300
18.03.2024
-0.5351%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.07% 2.57% 9.97% 6.15% 13.99% -3.34% 3.82% 4.06% 2.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% 7.27% 5.98% 4.91% 4.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.11% 46.45% 8.57% 7.80% 2.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.19% 94.19%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 6.27% 0.46% 5.81%
Veľkosť fondu
Aktíva624 mil.
Počet akcíí75
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda0.138
Dividendový výnos0.28%
Rozhodný dátum01.07.2013
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.82%
Veľké spoločnosti 1.96%
Stredné spoločnosti 35.20%
Malé spoločnosti 40.65%
Najmenšie spoločnosti 14.55%
P/E14.34%
P/BV1.88%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 33.50%
Finančné služby 12.14%
Nehnuteľnosti 2.32%
Defenzívne tovary 6.60%
Starostlivosť o zdravie 11.75%
Sieťové odvetvia 0.54%
Energie 1.82%
Priemysel 15.55%
Technológie 9.96%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.81
Výnos do splatnosti p.a.-5.37
Modifikovaná durácia0.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 45.68%
Kanada 2.08%
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.59%
Eurozóna 20.46%
Európa - okrem EURozóny 8.71%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.24%
Japonsko 5.40%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 5.12%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.91%
Rozvíjajúce sa trhy 2.91%
Vyspelé trhy 91.28%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Royal Bank of Canada 5.3% 6.26% OneSpaWorld Holdings Ltd Cyklické tovary 2.99%
Brunello Cucinelli SpA Cyklické tovary 2.92% Alamo Group Inc Priemysel 2.63%
Siegfried Holding AG Starostlivosť o zdravie 2.61% Technogym SpA Cyklické tovary 2.44%
Integer Holdings Corp Starostlivosť o zdravie 2.38% Columbia Sportswear Co Cyklické tovary 2.35%
ASICS Corp Cyklické tovary 2.31% Interpump Group SpA Priemysel 2.16%