Fond: FTGSU

Franklin Templeton - Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD - 271
LU0128526141
14.05.2001
Akciové
Akcie - Global - Small Cap
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Investment Counsel LLC
Bradley Radin
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGSU USD EQ-GLB-SC 0.3675% 25.43% 17.94% 0.83 0.98 -7.03% 3/3
2019 FTGSU USD EQ-GLB-SC 2.1319% 23.28% 21.47% 0.83 0.94 -0.49% 3/3
2018 FTGSU USD EQ-GLB-SC 1.8344% -18.70% -19.83% 0.79 0.83 -4.59% 2/2
2017 FTGSU USD EQ-GLB-SC 1.0263% 25.71% 25.69% 0.79 0.97 0.70% 1/2
51.2000
18.03.2024
-0.5246%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.05% 2.56% 9.97% 6.14% 13.98% -3.34% 3.82% 4.06% 2.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% 7.28% 5.99% 4.92% 4.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.13% 46.50% 8.58% 7.80% 2.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.94% 94.94%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.06% 5.06%
Veľkosť fondu
Aktíva365 mil.
Počet akcíí75
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.79%
Veľké spoločnosti 4.42%
Stredné spoločnosti 31.62%
Malé spoločnosti 40.31%
Najmenšie spoločnosti 16.79%
P/E14.34%
P/BV1.88%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 33.30%
Finančné služby 11.61%
Nehnuteľnosti 2.33%
Defenzívne tovary 7.52%
Starostlivosť o zdravie 12.02%
Sieťové odvetvia 0.47%
Energie 1.97%
Priemysel 15.32%
Technológie 10.40%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.06
Výnos do splatnosti p.a.-5.37
Modifikovaná durácia0.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 45.13%
Kanada 2.00%
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.55%
Eurozóna 20.40%
Európa - okrem EURozóny 8.32%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.48%
Japonsko 6.60%
Austrália a Oceánia 0.23%
Ázia - Vyspelé trhy 5.31%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.92%
Rozvíjajúce sa trhy 2.92%
Vyspelé trhy 92.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Royal Bank of Canada 5.3% 4.99% Brunello Cucinelli SpA Cyklické tovary 3.15%
ASICS Corp Cyklické tovary 3.13% OneSpaWorld Holdings Ltd Cyklické tovary 2.58%
Siegfried Holding AG Starostlivosť o zdravie 2.55% Integer Holdings Corp Starostlivosť o zdravie 2.51%
Freshpet Inc Defenzívne tovary 2.49% Alamo Group Inc Priemysel 2.42%
Columbia Sportswear Co Cyklické tovary 2.38% Technogym SpA Cyklické tovary 2.27%