Fond: FTGTR
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819 | |
LU0170475312 | |
29.08.2003 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.03% | -0.41% | 9.42% | 3.59% | 3.99% | -3.67% | -4.26% | -2.94% | -1.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -5.11% | -5.55% | -3.33% | -2.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.48% | 12.10% | 3.10% | 3.24% | 1.05% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 102.26% | 7.69% | 94.57% |
Ostatné | |||
Peňažné | 54.36% | 48.93% | 5.43% |
Aktíva | 4 459 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 105 |
Priebež. popl. | 1.40 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 95.32 |
Deriváty | 4.67 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.58 |
Modifikovaná durácia | 5.35 |
AAA | 11.25 |
AA | 12.33 |
A | 9.83 |
BBB | 33.87 |
BB | 11.72 |
B | 5.86 |
Horšie ako B | 9.17 |
Nehodnotené | 5.96 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | 6.32% | Indonesia (Republic of) 7% | 4.63% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.51% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 3.76% | ||
Hungary (Republic Of) 4.75% | 3.7% | Thailand (Kingdom Of) 0.75% | 3.59% | ||
United States Treasury Bonds 3.625% | 3.21% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 3.09% | ||
Japan (Government Of) 0% | 3.05% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.95% |