Fond: FTGTR

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819
LU0170475312
29.08.2003
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
Cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície pomocou kombinácie úrokového výnosu, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov prostredníctvom investovania do portfólia dlhových cenných papierov a dlhových obligácií vládnych, štátnych alebo firemných emitentov z celého sveta ako aj do niektorých finančných derivátov na investičné účely.
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGTR USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% -6.96% 0.29 0.22 n.r.
2019 FTGTR USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% -0.67% 0.12 0.27 NR n.r.
2018 FTGTR USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -0.96% 0.20 0.55 n.r.
2017 FTGTR USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 3.35% -0.04 -0.12 n.r.
2016 FTGTR USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTR USD BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTR USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
23.5300
18.04.2024
-0.2120%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.80% -1.75% 5.99% -4.08% -1.55% -5.29% -5.54% -3.62% -2.22% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -4.94% -5.53% -3.47% -2.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.57% 12.38% 3.16% 3.11% 1.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 93.27% 11.40% 81.87%
Ostatné
Peňažné 96.56% 78.43% 18.13%
Veľkosť fondu
Aktíva4 382 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov96
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 82.06
Deriváty 17.78
Výnos do splatnosti p.a.7.03
Modifikovaná durácia5.07
Kreditné rozloženie
AAA 11.38
AA 12.89
A 9.85
BBB 28.37
BB 11.67
B 6.81
Horšie ako B 8.57
Nehodnotené 10.46
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 8.88% The Republic of Korea 1.125% 6.44%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.65% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.84%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.59% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.55%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 3.26% United States Treasury Bonds 3.625% 3.19%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.17% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.36%