Fond: FTGTRC
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | |
LU0672654083 | |
30.09.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
CHF | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.54% | -0.27% | -4.90% | -6.11% | 0.27% | -12.30% | -12.14% | -12.48% | -10.63% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.12% | -14.10% | -14.84% | -13.70% | -11.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.10% | 12.04% | 1.76% | 1.45% | 0.81% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 88.20% | 88.20% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 72.15% | 60.35% | 11.80% |
Aktíva | 25 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 93 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | 0.258 |
Dividendový výnos | 6.97% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 88.94 |
Deriváty | 11.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.68 |
Modifikovaná durácia | 5.06 |
AAA | 7.87 |
AA | 11.89 |
A | 10.38 |
BBB | 30.00 |
BB | 14.71 |
B | 8.83 |
Horšie ako B | 8.96 |
Nehodnotené | 7.36 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks | 7.08% | Korea (Republic Of) | 5.69% | ||
Malaysia (Government Of) | 5.47% | Hungary (Republic Of) | 4.17% | ||
Ecuador (Republic Of) | 3.66% | United States Treasury Bonds | 3.49% | ||
Secretaria Tesouro Nacional | 3.3% | Mexico (United Mexican States) | 2.79% | ||
Egypt (Arab Republic of) | 2.26% | Secretaria Tesouro Nacional | 2.14% |