Fond: FTGTRC
| Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | |
| LU0672654083 | |
| 30.09.2011 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Michael Hasenstab | |
| CHF | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.66% | -4.90% | -5.14% | -0.54% | -10.65% | -14.96% | -14.82% | -13.25% | -10.92% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.25% | -14.11% | -14.64% | -13.27% | -11.33% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.17% | 12.09% | 2.05% | 1.87% | 0.87% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 82.53% | 82.53% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 133.50% | 116.03% | 17.47% |
| Aktíva | 30 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 93 |
| Priebež. popl. | 1.39 |
| z toho Mng. popl. | 1.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.12 |
| Dividenda | 0.231 |
| Dividendový výnos | 6.24% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 82.53 |
| Deriváty | 17.51 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.60 |
| Modifikovaná durácia | 4.44 |
| AAA | 8.81 |
| AA | 11.39 |
| A | 10.62 |
| BBB | 30.48 |
| BB | 14.77 |
| B | 8.38 |
| Horšie ako B | 8.87 |
| Nehodnotené | 6.69 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| The Republic of Korea 1.125% | 6.74% | Federal Home Loan Banks | 5.34% | ||
| Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.9% | Hungary (Republic Of) 4.75% | 3.84% | ||
| Thailand (Kingdom Of) 0.75% | 3.8% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 3.65% | ||
| Ecuador (Republic Of) 3.5% | 3.42% | United States Treasury Bonds 3.625% | 3.3% | ||
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.25% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.37% |