Fond: FTGTRCH
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A (ACC) H1 CHF | |
LU0450468185 | |
14.09.2009 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
CHF | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.91% | -5.62% | -2.84% | -1.18% | -4.65% | -8.93% | -7.88% | -6.35% | -4.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.67% | -7.68% | -7.92% | -6.23% | -4.52% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.56% | 11.51% | 2.65% | 2.62% | 1.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 93.27% | 11.40% | 81.87% |
Ostatné | |||
Peňažné | 96.56% | 78.43% | 18.13% |
Aktíva | 110 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 96 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.13 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 82.06 |
Deriváty | 17.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.03 |
Modifikovaná durácia | 5.07 |
AAA | 11.38 |
AA | 12.89 |
A | 9.85 |
BBB | 28.37 |
BB | 11.67 |
B | 6.81 |
Horšie ako B | 8.57 |
Nehodnotené | 10.46 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 8.88% | The Republic of Korea 1.125% | 6.44% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.65% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 3.84% | ||
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | 3.59% | Hungary (Republic Of) 4.75% | 3.55% | ||
Ecuador (Republic Of) 3.5% | 3.26% | United States Treasury Bonds 3.625% | 3.19% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.17% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.36% |