Fond: FTGTREH

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 - 4819
LU0294221097
10.04.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating n.r. (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGTREH EUR BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTREH EUR BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTREH EUR BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
14.7200
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.89% -0.88% 8.39% 2.01% 1.80% -6.05% -6.44% -5.26% -3.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.50% -7.23% -7.52% -5.49% -3.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.47% 12.18% 2.81% 3.05% 1.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 103.37% 11.34% 92.03%
Ostatné
Peňažné 59.65% 51.68% 7.97%
Veľkosť fondu
Aktíva891 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov105
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 92.99
Deriváty 7.00
Výnos do splatnosti p.a.6.30
Modifikovaná durácia5.42
Kreditné rozloženie
AAA 11.43
AA 12.52
A 9.68
BBB 32.96
BB 11.52
B 6.61
Horšie ako B 8.93
Nehodnotené 6.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
The Republic of Korea 1.125% 6.44% Malaysia (Government Of) 3.899% 4.58%
Federal Home Loan Banks 0% 4.06% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.82%
Hungary (Republic Of) 4.75% 3.63% Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.62%
Indonesia (Republic of) 7% 3.57% United States Treasury Bonds 3.625% 3.12%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.06% Ecuador (Republic Of) 3.5% 2.95%