Fond: FTGTREY
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR | |
LU0300745725 | |
12.07.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.72% | -1.94% | -4.70% | -3.27% | 0.85% | -7.05% | -9.64% | -8.88% | -6.98% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -8.35% | -10.72% | -10.37% | -8.86% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.93% | 7.92% | 2.56% | 0.78% | 0.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 87.62% | 87.62% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 129.90% | 117.52% | 12.38% |
Aktíva | 646 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 93 |
Priebež. popl. | 1.40 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | 0.490 |
Dividendový výnos | 6.92% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 88.36 |
Deriváty | 11.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.87 |
Modifikovaná durácia | 5.03 |
AAA | 7.87 |
AA | 11.89 |
A | 10.38 |
BBB | 30.00 |
BB | 14.71 |
B | 8.83 |
Horšie ako B | 8.96 |
Nehodnotené | 7.36 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks | 6.78% | Korea (Republic Of) 3.25% | 5.66% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 5.24% | Hungary (Republic Of) 4.75% | 4.12% | ||
United States Treasury Bonds 3.625% | 3.57% | Ecuador (Republic Of) 5.5% | 3.56% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% | 3.34% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.98% | ||
Egypt (Arab Republic of) | 2.29% | Asian Development Bank 10.1% | 2.19% |