Fond: FTHY
Franklin Templeton - Franklin High Yield Fund A(acc)USD - 4385 | |
LU0131126228 | |
02.07.2001 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Betsy Hofman | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 21.8500 |
24.04.2024 | 21.9200 |
23.04.2024 | 21.9300 |
22.04.2024 | 21.8400 |
19.04.2024 | 21.7900 |
18.04.2024 | 21.7600 |
17.04.2024 | 21.7700 |
16.04.2024 | 21.7600 |
15.04.2024 | 21.8500 |
12.04.2024 | 21.9000 |
11.04.2024 | 21.9200 |
10.04.2024 | 21.9600 |
09.04.2024 | 22.0700 |
08.04.2024 | 22.0400 |
05.04.2024 | 22.0200 |
04.04.2024 | 22.0400 |
03.04.2024 | 22.0200 |
02.04.2024 | 22.0100 |
01.04.2024 | 22.0500 |
31.03.2024 | 22.0800 |
29.03.2024 | 22.0800 |
28.03.2024 | 22.0800 |
27.03.2024 | 22.0800 |
26.03.2024 | 22.0500 |
25.03.2024 | 22.0600 |
22.03.2024 | 22.0600 |
21.03.2024 | 22.0500 |
20.03.2024 | 22.0300 |
19.03.2024 | 22.0500 |
18.03.2024 | 22.0100 |
15.03.2024 | 21.9800 |
14.03.2024 | 21.9900 |
13.03.2024 | 22.0500 |
12.03.2024 | 22.0300 |
11.03.2024 | 22.0200 |
08.03.2024 | 22.0300 |
07.03.2024 | 22.0100 |
06.03.2024 | 21.9800 |
05.03.2024 | 21.9600 |
04.03.2024 | 21.9400 |
01.03.2024 | 21.8900 |
29.02.2024 | 21.8400 |
27.02.2024 | 21.8200 |
26.02.2024 | 21.8200 |
23.02.2024 | 21.8300 |
22.02.2024 | 21.7400 |
21.02.2024 | 21.7400 |
20.02.2024 | 21.7500 |
18.02.2024 | 21.7300 |
16.02.2024 | 21.7300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3276 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.95% | 0.60% | 9.25% | 6.74% | 8.65% | 1.25% | 3.14% | 3.20% | 2.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 1.93% | 2.73% | 3.31% | 3.32% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.90% | 13.91% | 4.13% | 2.93% | 1.39% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.86% | 0.86% | |
Dlhopisový | 97.71% | 97.71% | |
Ostatné | 1.66% | 1.66% | |
Peňažné | 1.47% | 1.70% | -0.22% |
Aktíva | 590 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 253 |
Priebež. popl. | 1.51 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.85% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | |
P/BV |
Sieťové odvetvia | 0.85% |
Energie | 0.00% |
Podnikové | 99.11 |
Deriváty | -0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.87 |
Modifikovaná durácia | 3.99 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 6.77 |
BB | 38.57 |
B | 39.94 |
Horšie ako B | 13.57 |
Nehodnotené | 1.14 |
USA | 0.86% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.86% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 1.47% | JPMorgan Chase & Co DR | 1.41% | ||
Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5% | 1.25% | CSC Holdings, LLC 5.25% | 1.16% | ||
Carnival Corporation 5.75% | 1.12% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 1.11% | ||
Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 5.75% | 1.1% | Vistra Operations Co LLC 5.625% | 1.1% | ||
Rain Carbon Inc 12.25% | 0.99% | Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5% | 0.96% |