Fond: FTHYEF
Franklin Templeton - Templeton Euro High Yield Fund A(acc)EUR - 4914 | |
LU0131126574 | |
02.07.2001 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Patricia O'Connor | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 20.9100 |
13.06.2024 | 20.9600 |
12.06.2024 | 20.9600 |
11.06.2024 | 20.9300 |
10.06.2024 | 20.9300 |
07.06.2024 | 20.9500 |
06.06.2024 | 20.9700 |
05.06.2024 | 20.9300 |
04.06.2024 | 20.9100 |
03.06.2024 | 20.9000 |
31.05.2024 | 20.8600 |
30.05.2024 | 20.8600 |
29.05.2024 | 20.8500 |
28.05.2024 | 20.8700 |
24.05.2024 | 20.8500 |
23.05.2024 | 20.8600 |
22.05.2024 | 20.8700 |
21.05.2024 | 20.8700 |
20.05.2024 | 20.8600 |
17.05.2024 | 20.8600 |
16.05.2024 | 20.8600 |
15.05.2024 | 20.8400 |
14.05.2024 | 20.8100 |
13.05.2024 | 20.8200 |
10.05.2024 | 20.8200 |
09.05.2024 | 20.8200 |
08.05.2024 | 20.8300 |
03.05.2024 | 20.7600 |
02.05.2024 | 20.7100 |
01.05.2024 | 20.6900 |
30.04.2024 | 20.7000 |
29.04.2024 | 20.7000 |
26.04.2024 | 20.6800 |
25.04.2024 | 20.6700 |
24.04.2024 | 20.7100 |
23.04.2024 | 20.7100 |
22.04.2024 | 20.6800 |
19.04.2024 | 20.6500 |
18.04.2024 | 20.6500 |
17.04.2024 | 20.6400 |
16.04.2024 | 20.6100 |
15.04.2024 | 20.6900 |
12.04.2024 | 20.7000 |
11.04.2024 | 20.7000 |
10.04.2024 | 20.7400 |
09.04.2024 | 20.7500 |
08.04.2024 | 20.7300 |
05.04.2024 | 20.7300 |
04.04.2024 | 20.7400 |
03.04.2024 | 20.7200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 5999 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.48% | 0.72% | 3.00% | 7.01% | 8.06% | 0.37% | 1.59% | 1.42% | 1.95% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 0.58% | 0.29% | 0.84% | 1.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.42% | 13.78% | 3.30% | 2.22% | 1.26% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dlhopisový | 94.28% | 94.28% | |
Ostatné | 1.56% | 1.56% | |
Peňažné | 14.87% | 10.72% | 4.15% |
Aktíva | 348 mil. |
Počet akcíí | 2 |
Počet dlhopisov | 142 |
Priebež. popl. | 1.52 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.01% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 0.48% |
P/BV |
Defenzívne tovary | 0.01% |
Vládne | 1.04 |
Podnikové | 93.34 |
Hypotekárne | 0.55 |
Deriváty | 4.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.43 |
Modifikovaná durácia | 3.08 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.86 |
BBB | 14.45 |
BB | 47.05 |
B | 31.25 |
Horšie ako B | 2.78 |
Nehodnotené | 3.61 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Crown European Holdings S.A. 2.625% | 2.11% | Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.93% | ||
Primo Water Holdings Inc 3.875% | 1.87% | Banijay Entertainment S.A.S. 7% | 1.85% | ||
Sofima Holding S.p.A 3.75% | 1.84% | Energizer Gamma Acquisition B.V. 3.5% | 1.76% | ||
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 1.875% | 1.6% | Iqvia Inc 2.875% | 1.52% | ||
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 7.44% | 1.39% | Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 1.38% |