Fond: FTHYEF
Franklin Templeton - Templeton Euro High Yield Fund A(acc)EUR - 4914 | |
LU0131126574 | |
02.07.2001 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Patricia O'Connor | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.04.2004 | 9.7600 |
07.04.2004 | 9.7500 |
06.04.2004 | 9.7400 |
05.04.2004 | 9.7300 |
02.04.2004 | 9.7200 |
01.04.2004 | 9.7200 |
31.03.2004 | 9.7200 |
30.03.2004 | 9.7000 |
29.03.2004 | 9.7000 |
26.03.2004 | 9.6900 |
25.03.2004 | 9.6800 |
24.03.2004 | 9.6700 |
23.03.2004 | 9.6800 |
22.03.2004 | 9.6800 |
19.03.2004 | 9.6900 |
18.03.2004 | 9.6900 |
17.03.2004 | 9.6900 |
16.03.2004 | 9.6900 |
15.03.2004 | 9.7100 |
12.03.2004 | 9.7100 |
11.03.2004 | 9.7100 |
10.03.2004 | 9.7200 |
09.03.2004 | 9.7100 |
08.03.2004 | 9.7100 |
05.03.2004 | 9.6900 |
04.03.2004 | 9.6800 |
03.03.2004 | 9.6800 |
02.03.2004 | 9.6700 |
01.03.2004 | 9.6700 |
27.02.2004 | 9.6600 |
26.02.2004 | 9.6500 |
25.02.2004 | 9.6500 |
24.02.2004 | 9.6300 |
23.02.2004 | 9.6500 |
20.02.2004 | 9.6500 |
19.02.2004 | 9.6500 |
18.02.2004 | 9.6400 |
17.02.2004 | 9.6200 |
16.02.2004 | 9.6200 |
13.02.2004 | 9.6100 |
12.02.2004 | 9.6100 |
11.02.2004 | 9.5900 |
10.02.2004 | 9.5800 |
09.02.2004 | 9.5800 |
06.02.2004 | 9.5500 |
05.02.2004 | 9.5600 |
04.02.2004 | 9.6000 |
03.02.2004 | 9.6300 |
02.02.2004 | 9.6600 |
30.01.2004 | 9.6600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 6074 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.94% | 2.91% | 4.10% | 5.68% | 10.79% | 1.37% | 1.81% | 1.74% | 2.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 0.77% | 0.12% | 0.72% | 1.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.56% | 14.08% | 3.10% | 1.99% | 1.11% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | |
Dlhopisový | 95.21% | 95.21% | |
Ostatné | 2.03% | 2.03% | |
Peňažné | 14.54% | 11.78% | 2.76% |
Aktíva | 358 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 133 |
Priebež. popl. | 1.34 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | |
P/BV |
Defenzívne tovary | 0.00% |
Vládne | 1.15 |
Podnikové | 94.87 |
Hypotekárne | 0.63 |
Deriváty | 2.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.93 |
Modifikovaná durácia | 2.99 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 12.77 |
BB | 47.79 |
B | 30.63 |
Horšie ako B | 5.46 |
Nehodnotené | 3.36 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle Bidco PLC | 2.26% | Energizer Gamma Acquisition B.V. | 1.99% | ||
Banijay Entertainment S.A.S. | 1.98% | IPD 3 B.V. | 1.74% | ||
Primo Water Holdings Inc | 1.72% | Iqvia Inc | 1.67% | ||
Kapla Holding SAS (Kiloutou) | 1.52% | Nexi S.p.A. | 1.44% | ||
Energo-Pro AS | 1.4% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V | 1.4% |